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上海银行：净现金流由正转负
上海银行2023年三季报解读
上海银行股份有限公司于2016年上市。公司的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。公司的主要产品与服务有公司贷款、票据贴现、公司存款、中间业务、个人贷款、个人存款、银行卡业务、货币市场业务、同业业务、投资组合管理业务、黄金交易及融资业务、代客资产管理业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入392.73亿元，同比小幅下降5.76%。扣非净利润170.35亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 392.73亿元 | 416.73亿元 | -5.76% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 90.31亿元 | 84.10亿元 | 7.38% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 22.68亿元 | 12.49亿元 | 81.60% |
非主营业务中投资收益本期为44.21亿元，占利润总额22.51%，同比下降25.01%。公允价值变动收益本期为32.82亿元，占利润总额16.71%，同比大幅增长18.73倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 44.21亿元 | 22.51% | -25.01% |
| 公允价值变动收益 | 32.82亿元 | 16.71% | 1872.83% |
| 营业外收入 | 3,845.20万元 | 0.20% | 6.01% |
| 营业外支出 | 1.30亿元 | 0.66% | 347.74% |
| 其他收益 | 5.19亿元 | 2.64% | 184.41% |
| 汇兑收益 | -1.75亿元 | -0.89% | -119.44% |
| 资产处置收益 | 3,015.80万元 | 0.15% | 5633.58% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，上海银行净利润为173.70亿元，去年同期为171.93亿元，同比基本持平。净现金流为-142.61亿元，去年同期为104.48亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为441.12亿元，同比大幅增长92.21%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-363.59亿元，去年同期为90.51亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
PART 3
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发行200亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3,711.29亿元 | 60.92% | 19.94% |
| 卖出回购金融资产款 | 1,017.72亿元 | 16.70% | 14.33% |
| 向中央银行借款 | 936.64亿元 | 15.37% | 3.87% |
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