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瀚蓝环境：净利润连续4年增长
瀚蓝环境2023年三季报解读
瀚蓝环境股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“佛山市南海区国有资产监督管理局”。公司的主营业务包括固废处理业务、新能源业务、供水业务以及排水业务。公司的主要服务涵盖固废处理、能源、水务领域，拥有丰富的投资建设运营管理经验，具备为城市提供可持续发展的环境服务规划、投资、建设、运营等。
2023年三季度，公司实现营业总收入89.62亿元，同比小幅下降6.74%。扣非净利润11.37亿元，同比大幅增长33.56%。净利润11.94亿元，同比大幅增长35.05%。本期经营活动产生的现金流净额为16.31亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅降低6.74%，净利润同比大幅增加35.05%
2023年三季度，瀚蓝环境营业总收入为89.62亿元，去年同期为96.10亿元，同比小幅下降6.74%，净利润为11.94亿元，去年同期为8.84亿元，同比大幅增长35.05%。
尽管所得税费用本期为2.57亿元，同比大幅增长31.26%，然而主营业务利润本期为13.87亿元，同比大幅增长37.60%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从7.50亿元增长到11.94亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 89.62亿元 | 96.10亿元 | -6.74% |
| 营业成本 | 65.36亿元 | 76.02亿元 | -14.03% |
| 销售费用 | 8,478.79万元 | 9,279.63万元 | -8.63% |
| 管理费用 | 4.47亿元 | 4.31亿元 | 3.70% |
| 财务费用 | 3.98亿元 | 3.68亿元 | 8.17% |
| 研发费用 | 4,919.03万元 | 5,813.99万元 | -15.39% |
| 所得税费用 | 2.57亿元 | 1.96亿元 | 31.26% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，瀚蓝环境净利润为11.94亿元，去年同期为8.84亿元，同比大幅增长35.05%。净现金流为12.71亿元，去年同期为-1.06亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为10.69亿元，同比大幅下降36.07%，但是经营活动产生的现金流净额本期为16.31亿元，同比大幅增长14.89倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为57.49亿元，同比大幅增长65.08%；
但是偿还债务支付的现金本期为62.04亿元，同比增长27.32%。
PART 3
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发行5.0亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 102.62亿元 | 43.51% | 20.29% |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.21亿元 | 15.78% | 85.68% |
| 应付账款 | 31.71亿元 | 13.45% | 6.27% |
| 短期借款 | 18.98亿元 | 8.05% | 51.62% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-15 | 2024-07-18 | 2.7 | 2.5 |
| 2 | 2022-06-06 | 2024-06-07 | 2.7 | 2.5 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.68 |
| 速动比率 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.54 |
| 现金比率(%) | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| 资产负债率(%) | 65.25 | 65.25 | 65.14 | 66.96 | 63.61 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.96 | 8.98 | 17.18 | 4.74 | 5.23 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.29 | 0.03 | 0.67 | 0.63 | 0.30 |
| 货币资金/短期债务 | 0.41 | 0.36 | 0.77 | 0.59 | 0.48 |
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