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ST鸿达：主营业务利润由盈转亏
ST鸿达2023年三季报解读
鸿达兴业股份有限公司于2004年上市，实际控制人为“周奕丰”。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料。
2023年三季度，公司实现营业总收入22.20亿元，同比大幅下降42.04%。扣非净利润-8.10亿元，由盈转亏。净利润-8.20亿元，由盈转亏。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.20亿元 | 38.30亿元 | -42.04% |
| 营业成本 | 23.08亿元 | 28.84亿元 | -19.97% |
| 销售费用 | 883.80万元 | 1,374.01万元 | -35.68% |
| 管理费用 | 4.82亿元 | 1.63亿元 | 195.44% |
| 财务费用 | 1.85亿元 | 2.88亿元 | -35.90% |
| 研发费用 | 4,794.18万元 | 4,989.18万元 | -3.91% |
| 所得税费用 | -6,533.84万元 | 4,844.62万元 | -234.87% |
2023年三季度主营业务利润为-8.40亿元，去年同期为3.99亿元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为22.20亿元，同比大幅下降42.04%；（2）毛利率本期为-3.99%，同比大幅下降28.68%。
2、营业总收入同比下降42.04%，净利润由盈转亏
2023年三季度，ST鸿达营业总收入为22.20亿元，去年同期为38.30亿元，同比大幅下降42.04%，净利润为-8.20亿元，去年同期为2.83亿元，由盈转亏。
本期主营业务利润-8.40亿元，去年同期为3.99亿元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从5.81亿元增长到13.55亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从13.55亿元下降到-8.20亿元。
PART 2
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发行24.2678亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 55.58亿元 | 61.91% | 53.10% |
| 应付账款 | 10.52亿元 | 11.72% | 13.32% |
| 应交税费 | 9.88亿元 | 11.01% | 48.50% |
注：2019年12月13日发行24.2678亿元的债券，于2025年12月16日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.69 | 0.72 | 0.98 | 0.95 | 0.71 |
| 速动比率 | 0.55 | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.62 |
| 现金比率(%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| 资产负债率(%) | 48.58 | 42.55 | 43.56 | 53.11 | 51.44 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.56 | 0.33 | 9.85 | 3.43 | 1.02 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | - | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.24 |
| 货币资金/短期债务 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.20 |
EBITDA利息保障倍数为3.56，去年同期为1.02，同比大幅增长249.02%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年前三季度鸿达兴业的净利润增长率为-389.16%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平在零点以下，平均值为-159.08%，而鸿达兴业的-389.16%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看鸿达兴业收益呈现负增长。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿达兴业 | -26.75 | 19.71 | 133.21 | -79.09 | -389.16 |
| 英 力 特 | -27.63 | -42.8 | 350.98 | -185.62 | -- |
| 洪汇新材 | 11.0 | 9.99 | -14.41 | 5.27 | -37.92 |
| 亿利洁能 | 22.59 | -69.9 | 157.55 | 40.57 | -98.98 |
| 华塑股份 | -- | -- | 57.42 | -21.7 | -110.24 |
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