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郑州银行：经营活动现金流连续6年低于净利润
郑州银行2023年三季报解读
郑州银行股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务是公司银行业务、零售银行业务和资金业务。公司的主要产品是公司银行业务、零售银行业务、资金运营业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入104.78亿元，同比小幅下降10.62%。扣非净利润27.12亿元，同比下降18.83%。净利润28.49亿元，同比下降19.61%。本期经营活动产生的现金流净额为-10.20亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 104.78亿元 | 117.23亿元 | -10.62% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 22.23亿元 | 20.55亿元 | 8.18% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4.97亿元 | 8.12亿元 | -38.83% |
2023年三季度主营业务利润为33.42亿元，去年同期为43.60亿元，同比下降23.35%。
主营业务利润同比下降主要是由于营业总收入本期为104.78亿元，同比小幅下降10.62%。
非主营业务中投资收益本期为9.04亿元，占利润总额27.01%，同比大幅增长33.92%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 9.04亿元 | 27.01% | 33.92% |
| 公允价值变动收益 | 5,560.10万元 | 1.66% | 144.10% |
| 营业外收入 | 1,046.40万元 | 0.31% | 72.84% |
| 营业外支出 | 711.50万元 | 0.21% | -33.54% |
| 其他收益 | 4,981.90万元 | 1.49% | -46.34% |
| 汇兑收益 | -1,451.30万元 | -0.43% | -101.35% |
| 资产处置收益 | 1,024.60万元 | 0.31% | 32118.75% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比降低19.61%，净现金流同比大幅增加127.89%
2023年三季度，郑州银行净利润为28.49亿元，去年同期为35.44亿元，同比下降19.61%。净现金流为16.33亿元，去年同期为-58.55亿元，由负转正。
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