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迦南智能：净现金流由正转负
迦南智能2023年三季报解读
宁波迦南智能电气股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务为智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产、销售的高新技术企业；公司的主要产品为单相智能电表、三相智能电表，单相智能电表、集中器、采集器、专变终端、通信单元、传感器组件。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.05亿元，同比基本持平。扣非净利润9,580.46万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.05亿元 | 5.97亿元 | 1.41% |
| 营业成本 | 4.30亿元 | 4.16亿元 | 3.56% |
| 销售费用 | 1,597.52万元 | 1,504.32万元 | 6.20% |
| 管理费用 | 3,409.55万元 | 3,364.18万元 | 1.35% |
| 财务费用 | -497.58万元 | -428.84万元 | -16.03% |
| 研发费用 | 2,526.78万元 | 2,018.21万元 | 25.20% |
| 所得税费用 | 1,631.01万元 | 1,462.66万元 | 11.51% |
2023年三季度主营业务利润为9,856.86万元，去年同期为1.15亿元，同比小幅下降14.14%。
虽然营业总收入本期为6.05亿元，同比增长1.41%，不过（1）研发费用本期为2,526.78万元，同比增长25.20%；（2）毛利率本期为28.84%，同比小幅下降1.49%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中其他收益本期为1,574.62万元，占利润总额12.84%，同比大幅增长109.31%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 236.41万元 | 1.93% | -31.93% |
| 公允价值变动收益 | 231.00万元 | 1.88% | 83.36% |
| 资产减值损失 | -40.22万元 | -0.33% | -172.11% |
| 营业外收入 | 6.03万元 | 0.05% | 150684525.00% |
| 营业外支出 | 34.49万元 | 0.28% | 6798.35% |
| 其他收益 | 1,574.62万元 | 12.84% | 109.31% |
| 信用减值损失 | 429.53万元 | 3.50% | 176.67% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，迦南智能净利润为1.06亿元，去年同期为1.07亿元，同比基本持平。净现金流为-7,917.98万元，去年同期为3,536.49万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.56亿元，去年同期为-8,153.95万元，同比大幅下降91.14%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-9,787.45万元，去年同期为-4,918.90万元，同比大幅下降98.98%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为4.20亿元，同比大幅增长40.00%；
但是投资支付的现金本期为5.55亿元，同比大幅增长105.56%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为9,659.81万元，同比大幅增长101.21%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度迦南智能的资产负债率为32.58%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为24.15%，迦南智能的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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