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鄂尔多斯：净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额较去年同期大幅下降
鄂尔多斯2023年三季报解读
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司”。公司主要业务为服装、电力冶金化工。主要产品是服装、硅铁、硅锰合金、煤炭、电石、PVC树脂、烧碱、化肥和多晶硅。
2023年三季度，公司实现营业总收入220.28亿元，同比下降21.23%。扣非净利润24.74亿元，同比大幅下降44.12%。净利润32.20亿元，同比大幅下降47.28%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降56.84%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 220.28亿元 | 279.67亿元 | -21.23% |
| 营业成本 | 173.02亿元 | 191.34亿元 | -9.58% |
| 销售费用 | 8.43亿元 | 8.55亿元 | -1.43% |
| 管理费用 | 7.33亿元 | 7.20亿元 | 1.91% |
| 财务费用 | 1.08亿元 | 2.22亿元 | -51.28% |
| 研发费用 | 1.29亿元 | 5.47亿元 | -76.50% |
| 所得税费用 | 3.47亿元 | 11.66亿元 | -70.24% |
2023年三季度主营业务利润为24.12亿元，去年同期为55.89亿元，同比大幅下降56.84%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为220.28亿元，同比下降21.23%；（2）毛利率本期为21.46%，同比大幅下降10.12%。
非主营业务中投资收益本期为10.98亿元，占利润总额30.78%，同比下降28.05%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 10.98亿元 | 30.78% | -28.05% |
| 公允价值变动收益 | -1,493.57万元 | -0.42% | - |
| 资产减值损失 | -5,898.85万元 | -1.65% | -330.68% |
| 营业外收入 | 1,179.34万元 | 0.33% | -87.73% |
| 营业外支出 | 1,638.11万元 | 0.46% | -82.98% |
| 其他收益 | 1.14亿元 | 3.21% | -24.20% |
| 信用减值损失 | 1,480.59万元 | 0.42% | -9.90% |
| 资产处置收益 | 614.58万元 | 0.17% | 12.72% |
2、营业总收入同比降低21.23%，净利润同比大幅降低47.28%
2023年三季度，鄂尔多斯营业总收入为220.28亿元，去年同期为279.67亿元，同比下降21.23%，净利润为32.20亿元，去年同期为61.08亿元，同比大幅下降47.28%。
尽管所得税费用本期为3.47亿元，同比大幅下降70.24%，然而主营业务利润本期为24.12亿元，同比大幅下降56.84%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2014年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从5.65亿元增长到61.08亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从61.08亿元下降到32.20亿元。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，鄂尔多斯净利润为32.20亿元，去年同期为61.08亿元，同比大幅下降47.28%。净现金流为-7.09亿元，去年同期为-1.17亿元，较去年同期大幅下降5.06倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-48.44亿元，去年同期为-65.00亿元，同比增长25.48%，但是经营活动产生的现金流净额本期为38.79亿元，同比大幅下降34.94%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 72.61亿元 | -43.93% | 取得借款收到的现金 | 52.73亿元 | -41.90% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.67亿元 | 183.57% |
PART 3
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