天津汽车模具股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“胡津生等8名一致行动人”。公司的主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。公司的主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。
2023年三季度，公司实现营业总收入16.59亿元，同比小幅增长6.73%。扣非净利润6,310.57万元，同比大幅下降40.31%。净利润8,472.71万元，同比下降21.40%。
1、营业总收入同比小幅增加6.73%，净利润同比降低21.40%
2023年三季度，天汽模营业总收入为16.59亿元，去年同期为15.55亿元，同比小幅增长6.73%，净利润为8,472.71万元，去年同期为1.08亿元，同比下降21.40%。
| 净利润下降项目 |
本期值 |
同比增减 |
净利润增长项目 |
本期值 |
同比增减 |
| 主营业务利润 |
-90.91万元 |
-101.39% |
投资收益 |
7,264.86万元 |
105.65% |
| |
|
|
所得税费用 |
-194.69万元 |
-115.77% |
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从-1.34亿元增长到1.08亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.08亿元下降到8,472.71万元。
主要财务数据表
| |
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
| 营业总收入 |
16.59亿元 |
15.55亿元 |
6.73% |
| 营业成本 |
14.09亿元 |
12.96亿元 |
8.70% |
| 销售费用 |
3,508.51万元 |
2,950.22万元 |
18.92% |
| 管理费用 |
8,834.41万元 |
6,669.93万元 |
32.45% |
| 财务费用 |
3,370.19万元 |
1,315.42万元 |
156.21% |
| 研发费用 |
8,244.35万元 |
6,994.07万元 |
17.88% |
| 所得税费用 |
-194.69万元 |
1,234.61万元 |
-115.77% |
非主营业务中投资收益本期为7,264.86万元，占利润总额87.76%，同比大幅增长105.65%。资产减值损失本期为-1,336.13万元，占利润总额16.14%，同比大幅下降2.06倍。公允价值变动收益本期为1,150.85万元，占利润总额13.90%，同比大幅增长16.04倍。
非主营业务表
| |
金额 |
占利润总额比例 |
同比增减 |
| 投资收益 |
7,264.86万元 |
87.76% |
105.65% |
| 公允价值变动收益 |
1,150.85万元 |
13.90% |
1604.16% |
| 资产减值损失 |
-1,336.13万元 |
-16.14% |
-205.62% |
| 营业外收入 |
207.99万元 |
2.51% |
-60.19% |
| 营业外支出 |
31.83万元 |
0.38% |
-13.72% |
| 其他收益 |
696.02万元 |
8.41% |
150.45% |
| 信用减值损失 |
554.94万元 |
6.70% |
-67.28% |
| 资产处置收益 |
-137.78万元 |
-1.66% |
-5021.40% |
2023年三季度，天汽模净利润为8,472.71万元，去年同期为1.08亿元，同比下降21.40%。净现金流为1.37亿元，去年同期为6,292.94万元，同比大幅增长117.73%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.57亿元，去年同期为-5,118.96万元，同比大幅下降4.03倍，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为3.25亿元，同比大幅增长92.02%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为6,917.55万元，去年同期为-5,518.23万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
虽然偿还债务支付的现金本期为3.59亿元，同比大幅增长160.65%；
但是取得借款收到的现金本期为7.22亿元，同比大幅增长78.14%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.09亿元，同比大幅增长2.38倍。
负债结构表
| 科目名称 |
本期值 |
本期占比 |
变化率 |
| 合同负债 |
12.40亿元 |
30.34% |
2.81% |
| 短期借款 |
7.59亿元 |
18.56% |
2.63% |
| 应付账款 |
5.38亿元 |
13.16% |
11.02% |
| 长期借款 |
4.34亿元 |
10.61% |
116.92% |
| 应付票据 |
3.54亿元 |
8.65% |
-12.83% |
注：2019年12月27日发行4.71亿元的债券，于2025年12月27日到期，利率为--%。
|
2023年三季报 |
2023年中报 |
2023年一季报 |
2022年年报 |
2022年三季报 |
| 流动比率 |
1.22 |
1.26 |
1.16 |
1.17 |
1.08 |
| 速动比率 |
0.58 |
0.61 |
0.56 |
0.75 |
0.64 |
| 现金比率(%) |
0.26 |
0.31 |
0.27 |
0.34 |
0.19 |
| 资产负债率(%) |
65.91 |
63.18 |
59.15 |
57.38 |
55.38 |
| EBITDA 利息保障倍数 |
2.71 |
6.31 |
8.25 |
5.46 |
2.14 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 |
0.05 |
-0.05 |
0.01 |
- |
0.04 |
| 货币资金/短期债务 |
0.64 |
0.78 |
0.62 |
0.65 |
0.36 |
