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福莱新材：资产负债率同比大幅增加
福莱新材2023年三季报解读
浙江福莱新材料股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“夏厚君”。公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。公司产品主要分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、新型功能型薄膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.55亿元，同比小幅增长5.28%。扣非净利润4,963.03万元，同比小幅下降11.82%。净利润5,702.63万元，同比小幅下降4.68%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.55亿元 | 14.77亿元 | 5.28% |
| 营业成本 | 13.42亿元 | 12.84亿元 | 4.52% |
| 销售费用 | 3,876.51万元 | 3,416.86万元 | 13.45% |
| 管理费用 | 5,511.47万元 | 4,776.68万元 | 15.38% |
| 财务费用 | -267.29万元 | -831.74万元 | 67.86% |
| 研发费用 | 6,422.74万元 | 4,973.91万元 | 29.13% |
| 所得税费用 | -224.72万元 | 505.43万元 | -144.46% |
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 4.25亿元 | 25.36% | - |
| 应付票据 | 4.22亿元 | 25.15% | 23.10% |
| 长期借款 | 2.14亿元 | 12.76% | 57.31% |
| 短期借款 | 2.10亿元 | 12.51% | 280.99% |
| 应付账款 | 1.72亿元 | 10.24% | 58.92% |
注：2023年1月4日发行4.29018亿元的债券，于2029年1月4日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加20.01%
2023年三季度，企业资产负债率为59.57%，同比大幅增长20.01%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从27.44%增长至59.57%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为4.25亿元，同比增长425016897.55；（2）短期借款本期为2.10亿元，同比大幅增长2.81倍；（3）应付票据本期为4.22亿元，同比增长23.10%；（4）长期借款本期为2.14亿元，同比大幅增长57.31%。
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.48 | 2.03 | 2.77 | - | - |
| 速动比率 | 1.33 | 1.82 | 2.48 | - | - |
| 现金比率(%) | 0.66 | 0.87 | 1.34 | - | - |
| 资产负债率(%) | 59.57 | 39.56 | 27.44 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.01 | 20.21 | 31.22 | 57.82 | 90.50 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.10 | -0.05 | 0.08 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 0.92 | 1.12 | 0.76 | - | - |
经营活动现金流净额/短期债务为0.10，去年同期为-0.05，同比大幅增长300.00%；EBITDA利息保障倍数为9.01，去年同期为90.50，同比大幅下降-90.04%。
PART 3
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