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泰瑞机器：净现金流由负转正
泰瑞机器2023年三季报解读
泰瑞机器股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“郑建国”。公司的主营业务为注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司目前主要产品为梦想Dream系列注塑机，包括D(T)肘杆系列、DH二板系列、DE全电动系列和DD多组分系列。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.77亿元，同比下降15.00%。扣非净利润8,200.54万元，同比小幅下降10.77%。净利润8,281.72万元，同比下降20.05%。本期经营活动产生的现金流净额为1.51亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.77亿元 | 9.14亿元 | -15.00% |
| 营业成本 | 5.21亿元 | 6.64亿元 | -21.49% |
| 销售费用 | 6,623.70万元 | 6,746.12万元 | -1.82% |
| 管理费用 | 3,502.17万元 | 2,716.86万元 | 28.91% |
| 财务费用 | -323.56万元 | -1,161.22万元 | 72.14% |
| 研发费用 | 4,775.45万元 | 4,547.06万元 | 5.02% |
| 所得税费用 | 1,146.43万元 | 1,461.45万元 | -21.56% |
2023年三季度主营业务利润为1.04亿元，去年同期为1.16亿元，同比小幅下降10.30%。
虽然毛利率本期为32.89%，同比增长5.54%，不过营业总收入本期为7.77亿元，同比下降15.00%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，泰瑞机器净利润为8,281.72万元，去年同期为1.04亿元，同比下降20.05%。净现金流为8,528.89万元，去年同期为-5,311.97万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为1.51亿元，同比大幅增长6.41倍；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为1.16亿元，同比大幅增长53.09%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为1.61亿元，同比下降23.22%；
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