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中科环保：净现金流由正转负
中科环保2023年三季报解读
北京中科润宇环保科技股份有限公司于2022年上市。公司专注于为政府和社会提供废弃物处理处置综合服务。主要业务包括生活类垃圾处理业务、危废处理处置业务、环保装备销售及技术服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.65亿元，同比小幅下降4.75%。扣非净利润1.97亿元，同比增长18.28%。净利润2.39亿元，同比增长19.11%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅降低4.75%，净利润同比增加19.11%
2023年三季度，中科环保营业总收入为10.65亿元，去年同期为11.18亿元，同比小幅下降4.75%，净利润为2.39亿元，去年同期为2.01亿元，同比增长19.11%。
尽管所得税费用本期为5,080.77万元，同比大幅增长33.64%，然而主营业务利润本期为2.71亿元，同比增长22.03%，推动净利润同比增长。
净利润2021年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从1.69亿元增长到2.39亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.65亿元 | 11.18亿元 | -4.75% |
| 营业成本 | 6.47亿元 | 7.50亿元 | -13.71% |
| 销售费用 | 447.35万元 | 468.26万元 | -4.46% |
| 管理费用 | 7,038.44万元 | 5,547.17万元 | 26.88% |
| 财务费用 | 4,279.93万元 | 5,724.53万元 | -25.24% |
| 研发费用 | 1,892.58万元 | 1,982.72万元 | -4.55% |
| 所得税费用 | 5,080.77万元 | 3,801.85万元 | 33.64% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，中科环保净利润为2.39亿元，去年同期为2.01亿元，同比增长19.11%。净现金流为-6.08亿元，去年同期为2.31亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-6.08亿元，去年同期为-13.75亿元，同比大幅增长55.79%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2.84亿元，去年同期为13.29亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为3.95亿元，同比大幅增长30.93%；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为5.23亿元，同比大幅增长150.86%；（2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.39亿元，同比大幅增长124.85%。
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