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大众公用:净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额由正转负

大众公用2023年三季报解读

上海大众公用事业(集团)股份有限公司于1993年上市。公司主要从事公用事业、金融创投业务。主要包括城市燃气、污水处理、城市交通、基础设施投资运营、物流运输、金融服务、创投业务。

2023年三季度,公司实现营业总收入48.98亿元,同比小幅增长11.14%。扣非净利润4.02亿元,同比大幅增长11.82倍。净利润3.68亿元,扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为6.06亿元,营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额由正转负

1、营业总收入同比小幅增加11.14%,净利润扭亏为盈

2023年三季度,大众公用营业总收入为48.98亿元,去年同期为44.07亿元,同比小幅增长11.14%,净利润为3.68亿元,去年同期为-6,236.22万元,扭亏为盈。

本期投资收益4.36亿元,同比大幅增长12.49倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2019年三季度到2022年三季度呈现下降趋势,从4.45亿元下降到-6,236.22万元,而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态,从-6,236.22万元增长到3.68亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 48.98亿元 44.07亿元 11.14%
营业成本 40.47亿元 36.60亿元 10.58%
销售费用 1.86亿元 1.75亿元 6.04%
管理费用 3.85亿元 3.24亿元 18.71%
财务费用 1.35亿元 8,845.42万元 52.41%
研发费用 25.94万元 -
所得税费用 6,214.72万元 5,789.91万元 7.34%

非主营业务中投资收益本期为4.36亿元,占利润总额101.32%,同比大幅增长12.49倍。公允价值变动收益本期为-1.78亿元,占利润总额41.31%,同比小幅增长12.96%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 4.36亿元 101.32% 1249.46%
公允价值变动收益 -1.78亿元 -41.31% 12.96%
营业外收入 1,815.80万元 4.22% 593.21%
营业外支出 24.78万元 0.06% -65.25%
其他收益 2,153.97万元 5.01% -20.73%
信用减值损失 459.56万元 1.07% 249.61%
资产处置收益 40.28万元 0.09% 125.38%

PART 2
碧湾

净现金流由正转负

2023年三季度,大众公用净利润为3.68亿元,去年同期为-6,236.22万元,扭亏为盈。净现金流为-1.74亿元,去年同期为7.91亿元,由正转负。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为3.20亿元,同比大幅增长115.65倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-11.00亿元,去年同期为-7,953.64万元,同比大幅下降12.83倍,导致净现金流由正转负。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

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