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沧州明珠：净现金流由正转负
沧州明珠2023年三季报解读
沧州明珠塑料股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“于桂亭”。公司主营业务是PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品。主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。
2023年三季度，公司实现营业总收入19.93亿元，同比小幅下降4.89%。扣非净利润2.32亿元，同比基本持平。净利润2.48亿元，同比小幅下降8.17%。本期经营活动产生的现金流净额为2.01亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.93亿元 | 20.96亿元 | -4.89% |
| 营业成本 | 16.79亿元 | 17.37亿元 | -3.35% |
| 销售费用 | 5,273.76万元 | 5,484.49万元 | -3.84% |
| 管理费用 | 5,161.73万元 | 5,229.09万元 | -1.29% |
| 财务费用 | 348.90万元 | 2,065.65万元 | -83.11% |
| 研发费用 | 2,555.22万元 | 2,361.36万元 | 8.21% |
| 所得税费用 | 1,349.20万元 | 2,638.12万元 | -48.86% |
2023年三季度主营业务利润为1.59亿元，去年同期为1.86亿元，同比小幅下降14.34%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为19.93亿元，同比小幅下降4.89%；（2）毛利率本期为15.75%，同比小幅下降1.35%。
非主营业务中投资收益本期为8,797.24万元，占利润总额33.70%，同比小幅下降7.58%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 8,797.24万元 | 33.70% | -7.58% |
| 公允价值变动收益 | 6.64万元 | 0.03% | 108.94% |
| 资产减值损失 | -143.18万元 | -0.55% | 17.91% |
| 营业外收入 | 61.25万元 | 0.24% | -23.90% |
| 营业外支出 | 226.18万元 | 0.87% | 339.35% |
| 其他收益 | 1,569.81万元 | 6.01% | -40.78% |
| 信用减值损失 | 147.34万元 | 0.56% | 116.26% |
| 资产处置收益 | 641.10元 | - | 158.90% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，沧州明珠净利润为2.48亿元，去年同期为2.70亿元，同比小幅下降8.17%。净现金流为-7.29亿元，去年同期为9.57亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.42亿元，去年同期为12.60亿元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-6.87亿元，去年同期为-3.65亿元，同比大幅下降88.10%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为4.09亿元，同比大幅下降52.23%；
但是（1）吸收投资所收到的现金本期为5,279.15万元，同比大幅下降95.68%；（2）取得借款收到的现金本期为5.27亿元，同比大幅下降47.10%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7.14亿元，同比大幅增长38.94%。
PART 3
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同业比较情况
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