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交通银行：净现金流由正转负
交通银行2023年三季报解读
交通银行股份有限公司于2007年上市。公司主营业务为提供银行及相关金融服务，是中国主要金融服务供货商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司和交银金融租赁有限责任公司。
2023年三季度，公司实现营业总收入1,988.89亿元，同比小幅下降5.33%。扣非净利润686.70亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,988.89亿元 | 2,100.76亿元 | -5.33% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 600.64亿元 | 583.54亿元 | 2.93% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 39.11亿元 | 29.33亿元 | 33.35% |
非主营业务中投资收益本期为211.21亿元，占利润总额28.70%，同比大幅增长78.18%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 211.21亿元 | 28.70% | 78.18% |
| 公允价值变动收益 | 22.60亿元 | 3.07% | 222.96% |
| 营业外收入 | 2.42亿元 | 0.33% | -10.70% |
| 营业外支出 | 1.18亿元 | 0.16% | -47.79% |
| 其他收益 | 3.87亿元 | 0.53% | 126.32% |
| 汇兑收益 | -17.58亿元 | -2.39% | -127.94% |
| 资产处置收益 | 7.16亿元 | 0.97% | 9.82% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，交通银行净利润为696.80亿元，去年同期为680.20亿元，同比基本持平。净现金流为-582.55亿元，去年同期为254.77亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为127.50亿元，去年同期为-234.03亿元，由负转正，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为79.00亿元，同比大幅下降91.15%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-789.05亿元，去年同期为-404.22亿元，同比大幅下降95.20%，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为7,756.32亿元，同比增长19.34%；
但是投资支付的现金本期为9,061.31亿元，同比增长21.05%。
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