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百合股份：净现金流由正转负
百合股份2023年三季报解读
威海百合生物技术股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“刘新力”。公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.32亿元，同比增长21.82%。扣非净利润1.20亿元，同比增长17.37%。净利润1.29亿元，同比增长20.68%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.33亿元 | 5.19亿元 | 21.82% |
| 营业成本 | 3.84亿元 | 3.25亿元 | 18.42% |
| 销售费用 | 6,195.96万元 | 3,966.82万元 | 56.20% |
| 管理费用 | 2,778.46万元 | 2,636.80万元 | 5.37% |
| 财务费用 | -1,186.09万元 | -1,352.42万元 | 12.30% |
| 研发费用 | 2,218.94万元 | 1,528.94万元 | 45.13% |
| 所得税费用 | 1,882.26万元 | 1,645.62万元 | 14.38% |
2023年三季度主营业务利润为1.43亿元，去年同期为1.24亿元，同比增长15.82%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.33亿元，同比增长21.82%；（2）毛利率本期为39.24%，同比小幅增长1.75%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，百合股份净利润为1.29亿元，去年同期为1.07亿元，同比增长20.68%。净现金流为-2,394.27万元，去年同期为6.15亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-3,840.00万元，去年同期为5.71亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3,840.00万元，同比增长20.00%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率高于行业均值
2023年前三季度百合股份的应收账款周转率为18.36，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为12.82，而百合股份18.36的应收账款周转率在同行业可比上市公司中处于较高水平。
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