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金钟股份：经营活动现金流净额连续4年为负
金钟股份2023年三季报解读
广州市金钟汽车零件股份有限公司于2021年上市。公司的主营业务是专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售；公司的主要产品是汽车轮毂装饰件(轮毂装饰盖，轮毂镶件)，汽车标识装饰件(汽车字标、汽车标牌、方向盘标)和汽车车身装饰件(装饰条，车身装饰件总成、格栅等)。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.46亿元，同比增长25.22%。扣非净利润6,150.90万元，同比大幅增长45.56%。净利润6,136.93万元，同比大幅增长32.06%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.46亿元 | 5.16亿元 | 25.22% |
| 营业成本 | 4.87亿元 | 4.07亿元 | 19.56% |
| 销售费用 | 2,640.96万元 | 2,099.75万元 | 25.78% |
| 管理费用 | 2,184.78万元 | 2,042.76万元 | 6.95% |
| 财务费用 | -752.35万元 | -2,016.25万元 | 62.69% |
| 研发费用 | 3,683.71万元 | 2,590.32万元 | 42.21% |
| 所得税费用 | 260.38万元 | 266.66万元 | -2.35% |
2023年三季度主营业务利润为7,710.46万元，去年同期为5,887.89万元，同比大幅增长30.96%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为6.46亿元，同比增长25.22%；（2）毛利率本期为24.65%，同比增长3.57%。
非主营业务中资产减值损失本期为-698.89万元，占利润总额10.93%，同比大幅下降49.68%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -146.99万元 | -2.30% | -211.64% |
| 资产减值损失 | -698.89万元 | -10.93% | -49.68% |
| 营业外收入 | 3.48万元 | 0.05% | -67.08% |
| 营业外支出 | 48.87万元 | 0.76% | 150.32% |
| 其他收益 | 117.76万元 | 1.84% | -76.52% |
| 信用减值损失 | -433.35万元 | -6.77% | 61.96% |
| 资产处置收益 | -106.29万元 | -1.66% | -10677.44% |
PART 2
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经营活动现金流净额连续4年为负
1、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-2,978.08万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
2、净现金流同比大幅增长41.29%
2023年三季度，金钟股份净现金流为-9,959.10万元，去年同期为-1.70亿元，较去年同期大幅增长41.29%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-4,533.08万元，去年同期为-1.07亿元，同比大幅增长57.53%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-2,978.08万元，去年同期为-5,328.21万元，同比大幅增长44.11%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为3.51亿元，同比大幅下降39.35%；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为3.21亿元，同比大幅下降44.57%。
自2019年以来净现金流连续4年为负。
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