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东威科技：资产负债率同比大幅下降
东威科技2023年三季报解读
昆山东威科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“刘建波”。公司的主营业务为高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。公司的主要产品为刚性板VCP、柔性板片对片VCP、柔性板卷对卷VCP、水平式除胶化铜设备、龙门式电镀设备、连续滚镀设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入7.31亿元，同比小幅增长7.11%。扣非净利润1.38亿元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-4,528.60万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.31亿元 | 6.82亿元 | 7.11% |
| 营业成本 | 4.05亿元 | 3.94亿元 | 2.76% |
| 销售费用 | 5,677.17万元 | 4,607.64万元 | 23.21% |
| 管理费用 | 4,333.38万元 | 3,106.56万元 | 39.49% |
| 财务费用 | -808.85万元 | -17.19万元 | -4606.22% |
| 研发费用 | 5,737.09万元 | 5,313.68万元 | 7.97% |
| 所得税费用 | 1,845.86万元 | 1,871.44万元 | -1.37% |
2023年三季度主营业务利润为1.70亿元，去年同期为1.53亿元，同比小幅增长11.20%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.31亿元 | 7.11% | 销售费用 | 5,677.17万元 | 23.21% |
| 毛利率 | 44.55% | 2.34% | 管理费用 | 4,333.38万元 | 39.49% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，东威科技净利润为1.49亿元，去年同期为1.46亿元，同比基本持平。净现金流为379.65万元，去年同期为-1.05亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-5.95亿元，去年同期为-7,546.56万元，同比大幅下降6.88倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为6.44亿元，去年同期为-4,414.68万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为7.27亿元，同比增长7.27亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为9.76亿元，同比增长20.62%；
但是投资支付的现金本期为14.98亿元，同比大幅增长81.48%。
PART 3
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资产负债率同比大幅下降
2023年三季度，企业资产负债率为29.18%，同比大幅下降16.64%。
资产负债率同比大幅下降的主要原因是总资产本期为24.48亿元，同比大幅增长52.36%，另外总负债本期为7.14亿元，同比基本持平。
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