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禾川科技：经营活动现金流连续5年低于净利润
禾川科技2023年三季报解读
浙江禾川科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“王项彬”。公司的主营业务为工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司主要产品为伺服系统和PLC。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.85亿元，同比增长26.14%。扣非净利润4,376.27万元，同比大幅下降45.79%。净利润6,415.70万元，同比下降26.79%。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加26.14%，净利润同比降低26.79%
2023年三季度，禾川科技营业总收入为8.85亿元，去年同期为7.02亿元，同比增长26.14%，净利润为6,415.70万元，去年同期为8,763.84万元，同比下降26.79%。
尽管其他收益本期为3,433.61万元，同比大幅增长33.81%，然而主营业务利润本期为4,550.85万元，同比大幅下降42.90%，导致净利润同比下降。
净利润2021年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从8,728.84万元下降到6,415.70万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.85亿元 | 7.02亿元 | 26.14% |
| 营业成本 | 6.21亿元 | 4.72亿元 | 31.66% |
| 销售费用 | 8,425.24万元 | 5,801.96万元 | 45.21% |
| 管理费用 | 2,688.39万元 | 1,987.37万元 | 35.27% |
| 财务费用 | -111.28万元 | -303.48万元 | 63.33% |
| 研发费用 | 1.06亿元 | 7,299.77万元 | 44.66% |
| 所得税费用 | -161.85万元 | 384.87万元 | -142.05% |
非主营业务中其他收益本期为3,433.61万元，占利润总额54.90%，同比大幅增长33.81%。信用减值损失本期为-674.29万元，占利润总额10.78%，同比小幅增长9.24%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -320.09万元 | -5.12% | -6865.36% |
| 资产减值损失 | -655.25万元 | -10.48% | -13.40% |
| 营业外收入 | 1,998.00元 | - | -99.21% |
| 营业外支出 | 90.19万元 | 1.44% | 17.90% |
| 其他收益 | 3,433.61万元 | 54.90% | 33.81% |
| 信用减值损失 | -674.29万元 | -10.78% | 9.24% |
| 资产处置收益 | 9.00万元 | 0.14% | 179.57% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比降低26.79%，净现金流同比大幅降低178.47%
2023年三季度，禾川科技净利润为6,415.70万元，去年同期为8,763.84万元，同比下降26.79%。净现金流为-1.96亿元，去年同期为2.50亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-5,170.83万元，去年同期为-2.06亿元，同比大幅增长74.92%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.21亿元，同比大幅下降84.85%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 1.39亿元 | 39.25% | 取得借款收到的现金 | 2.47亿元 | 210.17% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,457.38万元 | 630.95% |
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