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沃特股份：净现金流由负转正
沃特股份2023年三季报解读
深圳市沃特新材料股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“吴宪”。公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务。公司主要产品类别包括改性通用塑料、五大工程塑料以及特种工程塑料。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.07亿元，同比基本持平。扣非净利润1,116.81万元，同比下降19.66%。净利润3,083.27万元，同比小幅增长9.80%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.07亿元 | 10.87亿元 | 1.81% |
| 营业成本 | 8.91亿元 | 9.16亿元 | -2.66% |
| 销售费用 | 2,876.92万元 | 3,217.86万元 | -10.60% |
| 管理费用 | 6,432.19万元 | 4,833.32万元 | 33.08% |
| 财务费用 | 2,663.81万元 | 1,793.51万元 | 48.53% |
| 研发费用 | 7,149.90万元 | 5,190.97万元 | 37.74% |
| 所得税费用 | -732.58万元 | -14.14万元 | -5079.60% |
2023年三季度主营业务利润为1,885.18万元，去年同期为1,767.94万元，同比小幅增长6.63%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.07亿元 | 1.81% | 管理费用 | 6,432.19万元 | 33.08% |
| 毛利率 | 19.50% | 3.70% | 研发费用 | 7,149.90万元 | 37.74% |
非主营业务中其他收益本期为659.67万元，占利润总额28.06%，同比大幅下降32.42%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -127.01万元 | -5.40% | -2698.18% |
| 资产减值损失 | 55.25万元 | 2.35% | 135.65% |
| 营业外收入 | 17.42万元 | 0.74% | -69.79% |
| 营业外支出 | 59.95万元 | 2.55% | 109.38% |
| 其他收益 | 659.67万元 | 28.06% | -32.42% |
| 信用减值损失 | -140.76万元 | -5.99% | -181.04% |
| 资产处置收益 | 60.90万元 | 2.59% | 2434.68% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，沃特股份净利润为3,083.27万元，去年同期为2,808.18万元，同比小幅增长9.80%。净现金流为3.74亿元，去年同期为-4,956.94万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为5.49亿元，同比大幅增长132.01%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-2.58亿元，去年同期为-3.79亿元，同比大幅增长32.03%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为7.19亿元，同比大幅增长69.54%；
但是吸收投资所收到的现金本期为5.92亿元，同比增长5.92亿元。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.53亿元，同比下降20.65%。
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