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锐捷网络：主营业务利润同比大幅下降
锐捷网络2023年三季报解读
锐捷网络股份有限公司于2022年上市。公司主营业务是网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。主要产品是网络设备（交换机、路由器、无线产品等）、网络安全产品（安全网关、下一代防火墙、安全态势感知及身份管理产品等）、云桌面整体解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入79.51亿元，同比小幅增长5.92%。扣非净利润2.52亿元，同比大幅下降46.67%。净利润2.79亿元，同比大幅下降45.86%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降99.10%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 79.51亿元 | 75.06亿元 | 5.92% |
| 营业成本 | 48.73亿元 | 46.61亿元 | 4.56% |
| 销售费用 | 11.50亿元 | 10.26亿元 | 12.06% |
| 管理费用 | 3.81亿元 | 2.83亿元 | 34.76% |
| 财务费用 | 1,704.42万元 | -1,961.95万元 | 186.87% |
| 研发费用 | 14.94亿元 | 12.00亿元 | 24.53% |
| 所得税费用 | -1.65亿元 | -5,361.15万元 | -208.02% |
2023年三季度主营业务利润为296.55万元，去年同期为3.29亿元，同比大幅下降99.10%。
主营业务利润同比大幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 14.94亿元 | 24.53% | 营业总收入 | 79.51亿元 | 5.92% |
| 销售费用 | 11.50亿元 | 12.06% | 毛利率 | 38.71% | 0.80% |
非主营业务中其他收益本期为1.58亿元，占利润总额138.87%，同比增长2.52%。资产减值损失本期为-3,885.90万元，占利润总额34.21%，同比大幅下降35.15%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -54.05万元 | -0.48% | -141.58% |
| 资产减值损失 | -3,885.90万元 | -34.21% | -35.15% |
| 营业外收入 | 543.79万元 | 4.79% | -14.41% |
| 营业外支出 | 857.52万元 | 7.55% | 119.55% |
| 其他收益 | 1.58亿元 | 138.87% | 2.52% |
| 信用减值损失 | -701.28万元 | -6.17% | -697.90% |
| 资产处置收益 | 243.16万元 | 2.14% | 71.98% |
2、营业总收入同比小幅增加5.92%，净利润同比大幅降低45.86%
2023年三季度，锐捷网络营业总收入为79.51亿元，去年同期为75.06亿元，同比小幅增长5.92%，净利润为2.79亿元，去年同期为5.15亿元，同比大幅下降45.86%。
尽管所得税费用本期为-1.65亿元，去年同期为-5,361.15万元，同比大幅下降2.08倍，然而主营业务利润本期为296.55万元，同比大幅下降99.10%，导致净利润同比大幅下降。
净利润2022年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从5.15亿元下降到2.79亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，锐捷网络净利润为2.79亿元，去年同期为5.15亿元，同比大幅下降45.86%。净现金流为-9.49亿元，去年同期为3.03亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3.53亿元，去年同期为-5.66亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-11.23亿元，去年同期为10.15亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为2.54亿元，同比大幅下降88.56%。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4.71亿元，同比大幅增长16.48倍。
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