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旋极信息：净现金流由负转正
旋极信息2023年三季报解读
北京旋极信息技术股份有限公司于2012年上市。公司的主营业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入16.93亿元，同比小幅增长9.82%。扣非净利润-1.41亿元，较去年同期亏损有所减小。净利润-1.28亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.93亿元 | 15.41亿元 | 9.82% |
| 营业成本 | 12.33亿元 | 10.70亿元 | 15.21% |
| 销售费用 | 1.58亿元 | 1.72亿元 | -8.14% |
| 管理费用 | 1.97亿元 | 1.95亿元 | 1.15% |
| 财务费用 | -60.98万元 | -156.82万元 | 61.11% |
| 研发费用 | 2.12亿元 | 2.04亿元 | 3.81% |
| 所得税费用 | 423.90万元 | 801.42万元 | -47.11% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，旋极信息净利润为-1.28亿元，去年同期为-1.38亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为1.66亿元，去年同期为-3.96亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.07亿元，去年同期为-2.25亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为2,622.71万元，去年同期为-5,783.43万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为7,054.55万元，同比大幅增长136.09%。
2、吸收投资所收到的现金本期为2,714.56万元，同比大幅增长26.15倍。
3、偿还债务支付的现金本期为4,868.69万元，同比下降28.40%。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率低于同行业
2023年前三季度旋极信息的销售净利率为-7.56%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为3.80%，而旋极信息的-7.56%的平均销售净利润率低于行业平均水平。
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