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大元泵业：净现金流同比大幅增长
大元泵业2023年三季报解读
浙江大元泵业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“韩元富”。公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.17亿元，同比增长21.09%。扣非净利润2.43亿元，同比大幅增长48.24%。净利润2.47亿元，同比大幅增长45.51%。
PART 1
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发行4.5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.92亿元 | 39.78% | - |
| 应付账款 | 2.40亿元 | 24.33% | -1.31% |
| 应付票据 | 1.07亿元 | 10.83% | 54.09% |
| 合同负债 | 9,149.66万元 | 9.28% | -6.66% |
注：2022年12月5日发行4.5亿元的债券，于2028年12月5日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.27 | 2.58 | 3.08 | 3.59 | 3.71 |
| 速动比率 | 2.63 | 1.90 | 2.28 | 3.02 | 3.13 |
| 现金比率(%) | 1.87 | 1.16 | 1.33 | 2.13 | 0.95 |
| 资产负债率(%) | 37.31 | 27.32 | 23.73 | 23.21 | 21.71 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 35.31 | 53.74 | 93.60 | 284.53 | 1698.25 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 2.86 | 3.57 | 2.91 | 5.39 | 4.63 |
| 货币资金/短期债务 | 9.75 | 7.64 | 13.45 | 17.77 | 5.96 |
EBITDA利息保障倍数为35.31，去年同期为1698.25，同比大幅下降-97.92%；现金比率为1.87，去年同期为1.16，同比大幅增长61.21%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，大元泵业净利润为2.47亿元，去年同期为1.70亿元，同比大幅增长45.51%。净现金流为6,825.33万元，去年同期为2,418.85万元，同比大幅增长182.17%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1.08亿元，去年同期为-7,194.57万元，同比大幅下降49.87%，但是经营活动产生的现金流净额本期为3.05亿元，同比增长23.43%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为107.89万元，同比大幅下降92.04%；
但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.17亿元，同比大幅增长99.93%。
PART 3
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同业比较情况
1、加权净资产收益率高于行业平均水平
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