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中海油服：净现金流由负转正
中海油服2023年三季报解读
中海油田服务股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段,主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。
2023年三季度，公司实现营业总收入295.07亿元，同比增长21.70%。扣非净利润22.08亿元，同比小幅增长10.90%。净利润24.60亿元，同比增长16.39%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 295.07亿元 | 242.46亿元 | 21.70% |
| 营业成本 | 247.28亿元 | 209.53亿元 | 18.02% |
| 销售费用 | 387.12万元 | 2,297.24万元 | -83.15% |
| 管理费用 | 6.11亿元 | 5.29亿元 | 15.47% |
| 财务费用 | 4.86亿元 | -6,460.14万元 | 851.63% |
| 研发费用 | 8.09亿元 | 6.29亿元 | 28.57% |
| 所得税费用 | 6.89亿元 | 5.27亿元 | 30.87% |
2023年三季度主营业务利润为28.34亿元，去年同期为21.51亿元，同比大幅增长31.74%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为295.07亿元，同比增长21.70%；（2）毛利率本期为16.20%，同比增长2.62%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，中海油服净利润为24.60亿元，去年同期为21.13亿元，同比增长16.39%。净现金流为44.03亿元，去年同期为-10.32亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为20.45亿元，同比大幅下降50.36%，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为42.61亿元，去年同期为-4.71亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-19.03亿元，去年同期为-46.82亿元，同比大幅增长59.36%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为18.30亿元，同比大幅下降65.88%；
但是偿还债务支付的现金本期为22.11亿元，同比大幅下降74.44%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为2.46万元，同比大幅下降100.00%；
但是（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为30.48亿元，同比大幅增长86.05%；（2）收回投资收到的现金本期为49.00亿元，同比下降22.30%。
PART 3
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发行30亿元的债券
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