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开能健康：资产负债率同比增加
开能健康2023年三季报解读
开能健康科技集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“瞿建国”。公司专注于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.42亿元，同比基本持平。扣非净利润9,917.83万元，同比增长22.35%。净利润1.48亿元，同比大幅增长45.16%。
PART 1
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净利润近5年整体呈现上升趋势
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加45.16%
2023年三季度，开能健康营业总收入为12.42亿元，去年同期为12.43亿元，同比基本持平，净利润为1.48亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长45.16%。
本期公允价值变动收益2,750.43万元，去年同期为-113.96万元，同比大幅增长25.13倍；本期所得税费用358.62万元，同比大幅下降77.09%；本期主营业务利润1.27亿元，同比小幅增长9.35%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.42亿元 | 12.43亿元 | -0.14% |
| 营业成本 | 7.55亿元 | 8.11亿元 | -6.85% |
| 销售费用 | 1.36亿元 | 1.17亿元 | 16.51% |
| 管理费用 | 1.58亿元 | 1.46亿元 | 7.79% |
| 财务费用 | 1,071.94万元 | 50.70万元 | 2014.32% |
| 研发费用 | 4,670.94万元 | 4,522.78万元 | 3.28% |
| 所得税费用 | 358.62万元 | 1,565.57万元 | -77.09% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，开能健康净利润为1.48亿元，去年同期为1.02亿元，同比大幅增长45.16%。净现金流为5.47亿元，去年同期为2,649.63万元，同比大幅增长19.66倍。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为3.25亿元，同比大幅增长31.00倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2.87亿元，同比大幅增长3.83倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为4.53亿元，同比大幅增长80.90%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为6.41亿元，同比大幅增长82.34%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.45亿元，同比大幅增长9233.08倍。
PART 3
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资产负债率同比增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 6.34亿元 | 40.79% | 71.48% |
| 应付债券 | 2.11亿元 | 13.60% | - |
| 应付账款 | 1.69亿元 | 10.88% | -16.76% |
| 长期应付款 | 1.45亿元 | 9.34% | - |
注：2023年7月20日发行2.5亿元的债券，于2029年7月20日到期，利率为--%。
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