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鼎捷软件：经营活动现金流净额连续4年为负
鼎捷软件2023年三季报解读
鼎捷软件股份有限公司于2014年上市。公司是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入14.14亿元，同比小幅增长10.61%。扣非净利润2,857.91万元，同比大幅下降34.97%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.11亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.14亿元 | 12.79亿元 | 10.61% |
| 营业成本 | 5.66亿元 | 4.72亿元 | 19.85% |
| 销售费用 | 4.58亿元 | 4.01亿元 | 14.12% |
| 管理费用 | 1.79亿元 | 1.86亿元 | -4.02% |
| 财务费用 | -785.94万元 | -325.50万元 | -141.46% |
| 研发费用 | 1.61亿元 | 1.73亿元 | -6.91% |
| 所得税费用 | 1,982.88万元 | 1,677.47万元 | 18.21% |
2023年三季度主营业务利润为5,034.15万元，去年同期为4,220.10万元，同比增长19.29%。
主营业务利润同比增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.14亿元 | 10.61% | 销售费用 | 4.58亿元 | 14.12% |
| 毛利率 | 60.01% | -3.09% |
非主营业务中其他收益本期为3,667.81万元，占利润总额53.20%，同比大幅增长35.35%。信用减值损失本期为-1,784.02万元，占利润总额25.88%，同比大幅下降139.08%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -62.49万元 | -0.91% | -118.85% |
| 营业外收入 | 77.02万元 | 1.12% | -10.34% |
| 营业外支出 | 37.20万元 | 0.54% | 170.03% |
| 其他收益 | 3,667.81万元 | 53.20% | 35.35% |
| 信用减值损失 | -1,784.02万元 | -25.88% | -139.08% |
| 资产处置收益 | -1.28万元 | -0.02% | -105.18% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅降低5.62倍
2023年三季度，鼎捷软件净利润为4,911.12万元，去年同期为4,814.03万元，同比基本持平。净现金流为-2.03亿元，去年同期为4,387.11万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.11亿元，同比大幅增长14.08倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-2.02亿元，去年同期为5,888.96万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为8.65亿元，同比大幅增长49.91%；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为9.10亿元，同比大幅增长81.24%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
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