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泰福泵业：资产负债率同比大幅增加
泰福泵业2023年三季报解读
浙江泰福泵业股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“陈宜文”。公司主营业务是民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵。公司是国家级高新技术企业。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.88亿元，同比增长21.05%。扣非净利润3,748.54万元，同比下降24.84%。净利润3,833.99万元，同比大幅下降34.14%。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比增加21.05%，净利润同比大幅降低34.14%
2023年三季度，泰福泵业营业总收入为4.88亿元，去年同期为4.03亿元，同比增长21.05%，净利润为3,833.99万元，去年同期为5,821.22万元，同比大幅下降34.14%。
尽管所得税费用本期为286.04万元，同比大幅下降57.93%，然而（1）主营业务利润本期为4,434.16万元，同比下降22.36%；（2）投资收益本期为-311.51万元，去年同期为607.55万元，同比大幅下降151.27%，导致净利润同比大幅下降。
净利润2020年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从5,730.39万元下降到3,833.99万元。
2、主营业务利润同比下降22.36%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.88亿元 | 4.03亿元 | 21.05% |
| 营业成本 | 3.69亿元 | 3.24亿元 | 13.97% |
| 销售费用 | 1,758.98万元 | 1,048.81万元 | 67.71% |
| 管理费用 | 2,104.06万元 | 1,546.77万元 | 36.03% |
| 财务费用 | 546.24万元 | -2,464.43万元 | 122.17% |
| 研发费用 | 2,803.77万元 | 1,843.49万元 | 52.09% |
| 所得税费用 | 286.04万元 | 679.97万元 | -57.93% |
2023年三季度主营业务利润为4,434.16万元，去年同期为5,711.35万元，同比下降22.36%。
主营业务利润同比下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 546.24万元 | 122.17% | 营业总收入 | 4.88亿元 | 21.05% |
| 毛利率 | 24.43% | 4.69% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，泰福泵业净利润为3,833.99万元，去年同期为5,821.22万元，同比大幅下降34.14%。净现金流为3,086.12万元，去年同期为-4,712.99万元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-106.18万元，去年同期为5,397.73万元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为1.58亿元，同比大幅增长4.96倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为1.79亿元，同比下降20.64%。
2、偿还债务支付的现金本期为1.68亿元，同比小幅增长4.38%。
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.92亿元 | 39.00% | - |
| 短期借款 | 1.63亿元 | 21.75% | 156.42% |
| 应付票据 | 1.32亿元 | 17.61% | 363.09% |
| 应付账款 | 1.04亿元 | 13.84% | 56.82% |
注：2022年9月28日发行3.3489亿元的债券，于2028年9月28日到期，利率为--%。
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