分析报告

净现金流由正转负

徕木股份2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入7.78亿元，同比增长15.80%。扣非净利润6,244.48万元，同比小幅增长10.84%。净利润6,574.19万元，同比小幅增长12.22%。本期经营活动产生的现金流净额为4,860.66万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1

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2023年三季度，徕木股份净利润为6,574.19万元，去年同期为5,858.53万元，同比小幅增长12.22%。净现金流为-4,413.00万元，去年同期为4.87亿元，由正转负。

净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为1.80亿元，同比大幅下降76.03%。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：

虽然取得借款收到的现金本期为6.21亿元，同比大幅增长52.14%；

但是偿还债务支付的现金本期为3.78亿元，同比小幅增长12.03%。

PART 2

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2023年前三季度徕木股份的存货周转率为0.92，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为2.29，而徕木股份的0.92的存货周转率低于同业可比上市公司。

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