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龙头股份：净现金流由负转正
龙头股份2023年三季报解读
上海龙头(集团)股份有限公司于1993年上市。公司主营业务是品牌销售与国际贸易。其主要产品包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸、床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾、衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣。
2023年三季度，公司实现营业总收入12.26亿元，同比大幅下降40.09%。扣非净利润-994.19万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-191.76万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为4,600.73万元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比大幅降低40.09%，净利润亏损有所减小
2023年三季度，龙头股份营业总收入为12.26亿元，去年同期为20.46亿元，同比大幅下降40.09%，净利润为-191.76万元，去年同期为-6,201.62万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润608.66万元，去年同期为-6,697.31万元，扭亏为盈，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2017年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1.09亿元下降到-191.76万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.26亿元 | 20.46亿元 | -40.09% |
| 营业成本 | 8.44亿元 | 16.37亿元 | -48.40% |
| 销售费用 | 2.83亿元 | 3.63亿元 | -22.07% |
| 管理费用 | 5,672.17万元 | 6,253.03万元 | -9.29% |
| 财务费用 | 826.21万元 | 2,276.26万元 | -63.70% |
| 研发费用 | 1,516.39万元 | 1,971.78万元 | -23.10% |
| 所得税费用 | 1,124.88万元 | 542.97万元 | 107.17% |
非主营业务中其他收益本期为948.53万元，占利润总额101.65%，同比下降24.80%。信用减值损失本期为-520.81万元，占利润总额55.81%，同比大幅下降2.43倍。营业外支出本期为369.19万元，占利润总额39.57%，同比大幅增长165.06%。资产处置收益本期为298.26万元，占利润总额31.96%，同比大幅增长6.92倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -116.33万元 | -12.47% | 69.65% |
| 营业外收入 | 84.00万元 | 9.00% | -26.64% |
| 营业外支出 | 369.19万元 | 39.57% | 165.06% |
| 其他收益 | 948.53万元 | 101.65% | -24.80% |
| 信用减值损失 | -520.81万元 | -55.81% | -242.82% |
| 资产处置收益 | 298.26万元 | 31.96% | 692.22% |
PART 2
碧湾
净现金流由负转正
2023年三季度，龙头股份净利润为-191.76万元，去年同期为-6,201.62万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为2,604.96万元，去年同期为-9,771.01万元，由负转正。
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