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三角轮胎(601163)2023年中报解读:净利润同比大幅增长但经营活动现金流净额由正转负,存货周转率提升

三角轮胎股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“丁木”。公司从事的主要业务为轮胎产品的研发、制造和销售,主要产品包括经济型轿车胎、超高性能轿车胎、高性能SUV HT轮胎、高性能SUV AT轮胎、商乘轻卡轮胎、装载机轮胎。

根据三角轮胎2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收51.95亿元,同比增长21.46%。扣非净利润5.00亿元,同比大幅增长3.06倍。三角轮胎2023年半年度净利润6.08亿元,业绩同比大幅增长180.04%。

PART 1
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主营业务构成

2023年半年度轮胎为公司主营产品。

分产品 营业收入 占比 毛利率
轮胎 51.62亿元 99.37% -
其他 1,789.65万元 0.34% -
保理收入 1,266.21万元 0.24% -
运输 185.80万元 0.04% -
其他业务 32.73万元 0.01% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国外 31.12亿元 59.9% -
国内 20.83亿元 40.09% -
其他业务 32.73万元 0.01% -

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长2.28倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 51.95亿元 42.77亿元 21.46%
营业成本 41.57亿元 37.46亿元 10.97%
销售费用 1.93亿元 1.64亿元 17.49%
管理费用 1.21亿元 1.15亿元 4.88%
财务费用 -1,866.72万元 -2,956.05万元 36.85%
研发费用 6,453.24万元 6,160.79万元 4.75%
所得税费用 1.08亿元 4,157.08万元 159.80%

2023年半年度主营业务利润为6.47亿元,去年同期为1.97亿元,同比大幅增长2.28倍。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为51.95亿元,同比增长21.46%;(2)毛利率本期为19.97%,同比大幅增长7.56%。

2、营业总收入同比增加21.46%,净利润同比大幅增加180.04%

2023年半年度,三角轮胎营业总收入为51.95亿元,去年同期为42.77亿元,同比增长21.46%,净利润为6.08亿元,去年同期为2.17亿元,同比大幅增长180.04%。

本期主营业务利润6.47亿元,同比大幅增长2.28倍,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现下降趋势,从4.56亿元下降到2.17亿元,而2022年半年度到2023年半年度呈现上升状态,从2.17亿元增长到6.08亿元。

PART 3
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净现金流由正转负

1、净利润同比大幅增加180.04%,净现金流同比大幅降低2.13倍

2023年半年度,三角轮胎净利润为6.08亿元,去年同期为2.17亿元,同比大幅增长180.04%。净现金流为-5.28亿元,去年同期为4.66亿元,由正转负。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为9.54亿元,同比大幅增长92.32%,但是投资活动产生的现金流净额本期为-14.59亿元,去年同期为-1,473.17万元,同比大幅下降98.05倍,导致净现金流由正转负。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

虽然收回投资收到的现金本期为26.89亿元,同比增长26.89亿元;

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