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ST泰禾：净利润基本持平但净现金流同比大幅增加，净利润亏损增大
ST泰禾2023年中报解读
泰禾集团股份有限公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营。公司的主要产品及服务为房地产、租金及托管收入、服务、零售。
2023年半年度，公司实现营业总收入15.27亿元，同比大幅下降52.31%。扣非净利润-20.39亿元，较去年同期亏损有所减小。
一、净利润亏损增大
本期净利润为-21.13亿元，较去年同期亏损增大。其中主营业务利润本期为-19.61亿元同比小幅增长7.75%。所得税费用本期为4,167.03万元同比大幅增长125.41%。
| 科目名称 | 本期值 | 同比增长率 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.27亿元 | -52.31% |
| 毛利率 | 13.95% | 280.47% |
| 销售费用 | 1.19亿元 | 38.10% |
| 财务费用 | 17.67亿元 | 23.88% |
| 管理费用 | 2.50亿元 | -9.17% |
| 所得税费用 | 4,167.03万元 | 125.41% |
| 净利润 | -21.13亿元 | -2.20% |
净利润从2019年半年度到2023年半年度呈现下降趋势，从15.66亿元降低到-21.13亿元。
二、同业比较情况
1、销售净利润率低于同行业
2023年上半年ST泰禾的销售净利率为-138.37%，从同业对比情况来看: 今年上半年该行业平均销售净利润率为-30.08%,已经跌破零点，ST泰禾相较同行业更低。
2、加权净资产收益率低于行业平均水平
2023年上半年ST泰禾的加权净资产收益率为-60.55%，从同业对比情况来看: 今年上半年该行业可比上市公司的加权净资产收益率的平均值为-12.07%，而ST泰禾的-60.55%的加权净资产收益率低于行业平均水平。
3、资产负债率高于行业均值
2023年上半年ST泰禾的资产负债率为97.31%，从同业对比情况来看今年上半年该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为68.99%，ST泰禾的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
三、净利润基本持平但净现金流同比大幅增加
2023年半年度，ST泰禾净利润为-21.13亿元，去年同期为-20.68亿元，较去年同期亏损增大。净现金流为-5,373.73万元，去年同期为-9,885.94万元，较去年同期大幅增长45.64%。
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