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钜泉科技(688391)2023年中报解读：净现金流由正转负，存货周转率大幅下降
钜泉光电科技(上海)股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通信芯片等。
根据钜泉科技2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.06亿元，同比基本持平。扣非净利润6,237.34万元，同比下降24.99%。钜泉科技2023年半年度净利润8,030.95万元，业绩同比小幅下降7.92%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括计量芯片和MCU芯片两项，其中计量芯片占比54.47%，MCU芯片占比33.95%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 计量芯片 | 1.67亿元 | 54.47% | - |
| MCU芯片 | 1.04亿元 | 33.95% | - |
| 载波芯片 | 3,516.33万元 | 11.49% | - |
| 其他 | 26.71万元 | 0.09% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 3.01亿元 | 98.32% | - |
| 境外 | 514.41万元 | 1.68% | - |
PART 2
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.06亿元 | 3.02亿元 | 1.49% |
| 营业成本 | 1.50亿元 | 1.41亿元 | 6.21% |
| 销售费用 | 244.21万元 | 339.82万元 | -28.14% |
| 管理费用 | 1,693.41万元 | 1,273.18万元 | 33.01% |
| 财务费用 | -170.91万元 | -63.35万元 | -169.78% |
| 研发费用 | 7,421.56万元 | 5,433.33万元 | 36.59% |
| 所得税费用 | -67.95万元 | 446.87万元 | -115.21% |
2023年半年度主营业务利润为6,243.03万元，去年同期为8,841.35万元，同比下降29.39%。
虽然营业总收入本期为3.06亿元，同比增长1.49%，不过（1）研发费用本期为7,421.56万元，同比大幅增长36.59%；（2）毛利率本期为50.92%，同比小幅下降2.18%，导致主营业务利润同比下降。
非主营业务中投资收益本期为1,867.58万元，占利润总额23.45%，同比大幅增长27.19倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,867.58万元 | 23.45% | 2718.98% |
| 资产减值损失 | -221.09万元 | -2.78% | -159.73% |
| 营业外收入 | 2.28万元 | 0.03% | -62.08% |
| 营业外支出 | 7.10万元 | 0.09% | - |
| 其他收益 | 236.69万元 | 2.97% | -37.50% |
| 信用减值损失 | -158.39万元 | -1.99% | -310.34% |
PART 3
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净现金流由正转负
2023年半年度，钜泉科技净利润为8,030.95万元，去年同期为8,721.71万元，同比小幅下降7.92%。净现金流为-3.68亿元，去年同期为6,504.52万元，由正转负。
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