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ST浩源(002700)2023年中报解读：净利润连续5年增长
新疆浩源天然气股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“周举东”。公司主要从事天然气输配、销售和入户安装业务,国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。
根据ST浩源2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收3.03亿元，同比小幅下降4.32%。扣非净利润4,343.91万元，同比小幅增长12.28%。ST浩源2023年半年度净利润4,401.71万元，业绩同比增长23.73%。本期经营活动产生的现金流净额为9,056.16万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为城市燃气行业，其中天然气业务为第一大收入来源，占比91.66%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 城市燃气行业 | 3.03亿元 | 100.0% | 26.38% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 天然气业务 | 2.78亿元 | 91.66% | 23.87% |
| 入户安装业务 | 2,470.85万元 | 8.14% | 53.38% |
| 其他业务 | 58.39万元 | 0.19% | 79.91% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 新疆阿克苏地区 | 2.72亿元 | 89.74% | 26.97% |
| 新疆喀什地区 | 1,792.62万元 | 5.91% | - |
| 甘肃地区 | 754.79万元 | 2.49% | 15.26% |
| 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 563.72万元 | 1.86% | - |
PART 2
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净利润连续5年增长
1、营业总收入同比小幅降低4.32%，净利润同比大幅增加60.07%
2023年半年度，ST浩源营业总收入为3.03亿元，去年同期为3.17亿元，同比小幅下降4.32%，净利润为5,694.25万元，去年同期为3,557.46万元，同比大幅增长60.07%。
本期信用减值损失1,261.80万元，去年同期为-155.09万元，同比大幅增长9.14倍；本期主营业务利润5,578.13万元，同比增长18.92%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2016年半年度到2019年半年度呈现下降趋势，从3,884.76万元下降到2,915.12万元，而2019年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从2,915.12万元增长到5,694.25万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.03亿元 | 3.17亿元 | -4.32% |
| 营业成本 | 2.23亿元 | 2.40亿元 | -6.97% |
| 销售费用 | 1,233.85万元 | 1,053.25万元 | 17.15% |
| 管理费用 | 1,291.41万元 | 1,635.42万元 | -21.04% |
| 财务费用 | -297.34万元 | -31.25万元 | -851.62% |
| 研发费用 | 177.37万元 | - | |
| 所得税费用 | 1,212.44万元 | 943.16万元 | 28.55% |
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