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大元泵业(603757)2023年中报解读：资产负债率同比大幅增加
浙江大元泵业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“韩元富”。公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。
根据大元泵业2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收9.04亿元，同比大幅增长33.70%。扣非净利润1.62亿元，同比大幅增长70.79%。大元泵业2023年半年度净利润1.65亿元，业绩同比大幅增长66.50%。
PART 1
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主营业务构成
2023年半年度销售商品为公司主营产品。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 销售商品 | 9.04亿元 | 100.0% | - |
| 其他业务 | 6,857.16元 | 0.0% | - |
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.86亿元 | 43.98% | - |
| 应付账款 | 2.25亿元 | 25.61% | 31.32% |
| 合同负债 | 7,434.45万元 | 8.46% | 26.30% |
| 应付票据 | 7,415.34万元 | 8.44% | 21.01% |
注：2022年12月5日发行4.5亿元的债券，于2028年12月5日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加13.15%
2023年半年度，企业资产负债率为35.39%，同比大幅增长13.15%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从22.18%增长至35.39%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为3.86亿元，同比增长386383780.45；（2）应付账款本期为2.25亿元，同比大幅增长31.32%。
3、偿债能力指标
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.75 | 3.19 | 3.70 | 3.37 | 4.03 |
| 速动比率 | 2.93 | 2.24 | 2.78 | 2.82 | 3.25 |
| 现金比率(%) | 1.99 | 1.32 | 1.90 | 2.05 | 0.91 |
| 资产负债率(%) | 35.39 | 22.24 | 22.18 | 24.36 | 19.74 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 53.74 | 93.60 | 284.53 | 1698.25 | 1826.08 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 1.76 | 1.04 | 3.84 | 2.49 | 1.79 |
| 货币资金/短期债务 | 12.27 | 6.82 | 29.28 | 17.26 | 5.52 |
EBITDA利息保障倍数为53.74，去年同期为1826.08，同比大幅下降-97.06%；货币资金/短期债务为12.27，去年同期为6.82，同比大幅增长79.91%。
PART 3
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净现金流同比增长
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