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豪森智能：经营活动现金流净额连续4年为负
豪森智能2023年一季报解读
大连豪森设备制造股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“董德熙”。公司的主营业务是智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.10亿元，同比小幅增长5.25%。扣非净利润2,765.78万元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-2.76亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.10亿元 | 3.90亿元 | 5.25% |
| 营业成本 | 2.91亿元 | 2.83亿元 | 2.91% |
| 销售费用 | 646.61万元 | 723.51万元 | -10.63% |
| 管理费用 | 3,476.23万元 | 2,556.37万元 | 35.98% |
| 财务费用 | 1,124.50万元 | 1,000.77万元 | 12.36% |
| 研发费用 | 3,004.39万元 | 2,306.98万元 | 30.23% |
| 所得税费用 | -36.55万元 | 137.99万元 | -126.49% |
2023年一季度主营业务利润为3,481.75万元，去年同期为3,691.43万元，同比小幅下降5.68%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 3,476.23万元 | 35.98% | 营业总收入 | 4.10亿元 | 5.25% |
| 研发费用 | 3,004.39万元 | 30.23% | 毛利率 | 29.03% | 1.60% |
非主营业务中信用减值损失本期为-823.36万元，占利润总额30.13%，同比小幅增长12.79%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 179.93万元 | 6.59% | 18.50% |
| 公允价值变动收益 | -171.38万元 | -6.27% | 19.02% |
| 资产减值损失 | -54.86万元 | -2.01% | -172.43% |
| 营业外收入 | 58.53元 | - | -99.91% |
| 营业外支出 | 400.00元 | - | -97.57% |
| 其他收益 | 120.44万元 | 4.41% | 20.15% |
| 信用减值损失 | -823.36万元 | -30.13% | 12.79% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅降低3.17倍
2023年一季度，豪森智能净利润为2,769.04万元，去年同期为2,730.73万元，同比基本持平。净现金流为-2.29亿元，去年同期为-5,499.65万元，较去年同期大幅下降3.17倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为7,804.18万元，同比大幅增长15.13倍，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2.76亿元，去年同期为-7,798.84万元，同比大幅下降2.54倍，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为2.15亿元，同比小幅增长12.64%；
但是取得借款收到的现金本期为3.04亿元，同比大幅增长47.83%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
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