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云维股份：经营活动现金流净额连续4年为负
云维股份2023年一季报解读
云南云维股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“云南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为煤焦化产品、硅石、木炭、钢材等大宗商品采销贸易业务。其主要产品包括煤焦产品、化肥产品、化工和建材产品等。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.85亿元，同比大幅下降55.23%。扣非净利润130.76万元，同比大幅下降80.07%。净利润141.69万元，同比大幅下降80.35%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,685.91万元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降82.57%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.85亿元 | 4.13亿元 | -55.23% |
| 营业成本 | 1.77亿元 | 3.98亿元 | -55.47% |
| 销售费用 | 254.98万元 | 165.46万元 | 54.10% |
| 管理费用 | 345.35万元 | 323.07万元 | 6.90% |
| 财务费用 | -11.51万元 | 31.50万元 | -136.53% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 30.34万元 | 204.23万元 | -85.14% |
2023年一季度主营业务利润为161.10万元，去年同期为924.44万元，同比大幅下降82.57%。
虽然毛利率本期为4.13%，同比小幅增长0.51%，不过营业总收入本期为1.85亿元，同比大幅下降55.23%，导致主营业务利润同比大幅下降。
2、营业总收入同比下降55.23%，净利润同比下降80.35%
2023年一季度，云维股份营业总收入为1.85亿元，去年同期为4.13亿元，同比大幅下降55.23%，净利润为141.69万元，去年同期为720.85万元，同比大幅下降80.35%。
本期主营业务利润161.10万元，同比大幅下降82.57%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2014年一季度到2015年一季度呈现下降趋势，从-1.90亿元下降到-2.97亿元，而2015年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-2.97亿元增长到141.69万元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比大幅降低80.35%，净现金流同比大幅增加66.44%
2023年一季度，云维股份净利润为141.69万元，去年同期为720.85万元，同比大幅下降80.35%。净现金流为-4,425.88万元，去年同期为-1.32亿元，较去年同期大幅增长66.44%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-2,685.91万元，去年同期为-1.31亿元，同比大幅增长79.53%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2,685.91万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
PART 3
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 4,200.00万元 | 49.13% | 40.00% |
| 租赁负债 | 1,522.50万元 | 17.81% | -14.01% |
| 其他应付款 | 882.27万元 | 10.32% | -71.63% |
| 长期应付职工薪酬 | 804.25万元 | 9.41% | 12.47% |
注：2011年6月1日发行10亿元的债券，于2016年7月14日到期，利率为5.65%。
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