返回
碧湾信息
中金岭南：净现金流同比大幅下降
中金岭南2023年一季报解读
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“广东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要业务是铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产、贸易、金融、期货经纪及投资业务,主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等。
2023年一季度，公司实现营业总收入167.92亿元，同比小幅增长13.99%。扣非净利润3.08亿元，同比小幅下降8.56%。净利润3.75亿元，同比小幅增长11.57%。本期经营活动产生的现金流净额为3,212.42万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
碧湾
主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 167.91亿元 | 147.31亿元 | 13.99% |
| 营业成本 | 160.30亿元 | 139.63亿元 | 14.80% |
| 销售费用 | 3,620.59万元 | 3,054.89万元 | 18.52% |
| 管理费用 | 1.42亿元 | 1.16亿元 | 21.98% |
| 财务费用 | 8,965.05万元 | 3,385.88万元 | 164.78% |
| 研发费用 | 5,486.69万元 | 4,396.46万元 | 24.80% |
| 所得税费用 | 8,988.61万元 | 5,141.10万元 | 74.84% |
非主营业务中公允价值变动收益本期为7,143.59万元，占利润总额15.36%，同比大幅增长171.33%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,137.97万元 | 2.45% | 67.35% |
| 公允价值变动收益 | 7,143.59万元 | 15.36% | 171.33% |
| 资产减值损失 | -7.25万元 | -0.02% | 82.81% |
| 营业外收入 | 82.24万元 | 0.18% | -63.01% |
| 营业外支出 | 21.97万元 | 0.05% | -65.04% |
| 其他收益 | 1,137.42万元 | 2.45% | -2.60% |
| 信用减值损失 | 101.41万元 | 0.22% | 180.67% |
| 资产处置收益 | 140.14万元 | 0.30% | 63549.13% |
PART 2
碧湾
净现金流同比大幅下降
2023年一季度，中金岭南净利润为3.75亿元，去年同期为3.36亿元，同比小幅增长11.57%。净现金流为12.80亿元，去年同期为25.10亿元，同比大幅下降49.00%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为28.47亿元，同比大幅增长37.61%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-15.99亿元，去年同期为3.01亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为10.23亿元，同比增长10.23亿元。
2、收回投资收到的现金本期为6,666.74万元，同比大幅下降76.69%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为20.55亿元，同比大幅增长72.16%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为43.91亿元，同比大幅增长32.00%；（2）吸收投资所收到的现金本期为6.29亿元，同比增长6.29亿元。
PART 3
碧湾
发行38亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 74.38亿元 | 33.22% | 43.68% |
| 应付债券 | 27.78亿元 | 12.41% | -8.51% |
| 长期借款 | 27.20亿元 | 12.15% | 25.76% |
| 其他应付款 | 18.32亿元 | 8.18% | 87.81% |
| 应付账款 | 17.28亿元 | 7.72% | 73.42% |
| 长期应付款 | 16.24亿元 | 7.25% | - |
注：2020年7月20日发行38亿元的债券，于2026年7月20日到期，利率为--%。
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
