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嘉诚国际：资产负债率同比大幅增加

嘉诚国际2023年一季报解读

广州市嘉诚国际物流股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“段容文”。公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。

2023年一季度，公司实现营业总收入2.91亿元，同比基本持平。扣非净利润3,984.63万元，同比基本持平。净利润4,307.41万元，同比小幅增长3.23%。

PART 1

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主营业务利润同比小幅增长

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	2.91亿元	2.83亿元	2.69%
营业成本	2.13亿元	2.07亿元	2.72%
销售费用	378.92万元	444.97万元	-14.84%
管理费用	1,568.62万元	1,609.50万元	-2.54%
财务费用	356.81万元	298.22万元	19.64%
研发费用	427.19万元	429.33万元	-0.50%
所得税费用	695.45万元	764.43万元	-9.02%

2023年一季度主营业务利润为4,937.80万元，去年同期为4,649.83万元，同比小幅增长6.19%。

虽然毛利率本期为26.77%，同比下降0.02%，不过营业总收入本期为2.91亿元，同比增长2.69%，推动主营业务利润同比小幅增长。

PART 2

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净现金流由正转负

2023年一季度，嘉诚国际净利润为4,307.41万元，去年同期为4,172.68万元，同比小幅增长3.23%。净现金流为-1.61亿元，去年同期为4,052.86万元，由正转负。

净现金流由正转负是因为投资活动产生的现金流净额本期为-2.03亿元，去年同期为1,807.40万元，由正转负。

投资活动现金流净额由正转负的原因是：

虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为2.33亿元，同比大幅下降64.00%；

但是收到其他与投资活动有关的现金本期为1.24亿元，同比大幅下降84.20%。

PART 3

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资产负债率同比大幅增加

1、负债结构

负债结构表

科目名称	本期值	本期占比	变化率
应付债券	6.85亿元	44.75%	-
应付账款	3.25亿元	21.20%	148.45%
短期借款	1.89亿元	12.35%	1.00%
应付票据	1.71亿元	11.14%	-32.30%

注：2022年9月1日发行8亿元的债券，于2028年9月1日到期，利率为--%。

2、资产负债率同比大幅增加13.90%

2023年一季度，企业资产负债率为39.65%，同比大幅增长13.90%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从22.43%增长至39.65%。

资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为6.85亿元，同比增长685313719.71；（2）应付账款本期为3.25亿元，同比大幅增长148.45%。

3、偿债能力指标

	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报	2022年中报	2022年一季报
流动比率	2.35	1.72	2.14	2.54	2.91
速动比率	2.23	1.48	1.74	2.17	2.43
现金比率(%)	1.38	0.58	0.48	0.53	0.31
资产负债率(%)	39.65	25.75	22.43	21.65	21.92
EBITDA 利息保障倍数	53.43	27.60	55.66	61.32	113.68
经营活动现金流净额/短期债务	0.05	0.05	-0.14	0.01	-
货币资金/短期债务	1.98	0.63	0.72	0.92	-

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