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九强生物：净现金流同比大幅增长
九强生物2023年一季报解读
北京九强生物技术股份有限公司于2014年上市。公司主营业务是生化诊断、血凝检测、血型检测和肿瘤病理诊断的研发、生产和销售。主要产品包括胱抑素C、同型半胱氨酸、胆汁酸（TBA）、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、小而密低密度脂蛋白胆固醇、肌酸激酶同工酶（mass法）等生化诊断试剂。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.73亿元，同比基本持平。扣非净利润1.09亿元，同比小幅增长13.08%。净利润1.10亿元，同比小幅增长9.61%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.73亿元 | 3.73亿元 | 0.22% |
| 营业成本 | 9,480.92万元 | 1.09亿元 | -13.24% |
| 销售费用 | 7,609.97万元 | 7,223.90万元 | 5.34% |
| 管理费用 | 2,554.51万元 | 3,024.76万元 | -15.55% |
| 财务费用 | 1,214.64万元 | 1,261.90万元 | -3.75% |
| 研发费用 | 3,622.11万元 | 3,148.34万元 | 15.05% |
| 所得税费用 | 1,940.66万元 | 1,651.73万元 | 17.49% |
2023年一季度主营业务利润为1.25亿元，去年同期为1.13亿元，同比小幅增长10.71%。
虽然研发费用本期为3,622.11万元，同比增长15.05%，不过（1）管理费用本期为2,554.51万元，同比下降15.55%；（2）毛利率本期为74.61%，同比小幅增长3.94%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，九强生物净利润为1.10亿元，去年同期为1.00亿元，同比小幅增长9.61%。净现金流为-1,850.92万元，去年同期为-1.27亿元，较去年同期大幅增长85.44%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-75.39万元，去年同期为-7,628.28万元，同比大幅增长99.01%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-3,145.87万元，去年同期为-6,321.30万元，同比大幅增长50.23%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为2,019.44万元，同比大幅下降60.12%。
2、取得借款收到的现金本期为2,509.93万元，同比大幅增长60.97倍。
3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为527.55万元，同比大幅下降66.72%。
PART 3
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发行11.39亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 9.77亿元 | 74.62% | - |
| 长期借款 | 7,183.65万元 | 5.48% | -90.62% |
注：2022年6月30日发行11.39亿元的债券，于2028年6月30日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 9.09 | 3.37 | 8.36 | 5.33 | 18.02 |
| 速动比率 | 8.06 | 2.92 | 7.24 | 4.49 | 16.37 |
| 现金比率(%) | 1.39 | 0.52 | 2.27 | 1.20 | 7.62 |
| 资产负债率(%) | 27.95 | 30.02 | 12.04 | 10.79 | 4.29 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 44.35 | 9.49 | 11.82 | 18.77 | 41.01 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.20 | 0.04 | -0.43 | -0.18 | - |
| 货币资金/短期债务 | 4.69 | 0.83 | 11.22 | 1.69 | - |
货币资金/短期债务为4.69，去年同期为0.83，同比大幅增长465.06%；经营活动现金流净额/短期债务为0.20，去年同期为0.04，同比大幅增长400.00%。
PART 4
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同业比较情况
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