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富淼科技：资产负债率同比大幅增加
富淼科技2023年一季报解读
江苏富淼科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“施建刚”。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。公司产品和服务以亲水性功能高分子为核心，按照产品类型可以分为功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用和能源外供。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.72亿元，同比基本持平。扣非净利润1,045.22万元，同比大幅下降56.26%。净利润1,163.65万元，同比大幅下降58.22%。
PART 1
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，富淼科技净利润为1,163.65万元，去年同期为2,785.25万元，同比大幅下降58.22%。净现金流为-1.76亿元，去年同期为-2,320.82万元，较去年同期大幅下降6.56倍。
净现金流同比大幅下降是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.27亿元，去年同期为-3,505.52万元，同比大幅下降2.62倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-4,602.56万元，去年同期为1,609.41万元，由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、投资支付的现金本期为3.62亿元，同比大幅增长34.14%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,457.95万元，同比大幅增长38.88%。
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.61亿元 | 42.03% | - |
| 应付账款 | 2.60亿元 | 30.20% | -16.10% |
| 短期借款 | 5,822.00万元 | 6.77% | 57.45% |
| 长期借款 | 5,576.10万元 | 6.49% | - |
注：2022年12月15日发行4.5亿元的债券，于2028年12月15日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加11.68%
2023年一季度，企业资产负债率为35.01%，同比大幅增长11.68%，近3年资产负债率总体呈现上升状态，从21.20%增长至35.01%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为3.61亿元，同比增长361204725.81；（2）长期借款本期为5,576.10万元，同比增长55760969.68。
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.56 | 2.88 | 3.30 | - | - |
| 速动比率 | 3.05 | 2.40 | 2.87 | - | - |
| 现金比率(%) | 1.63 | 1.06 | 1.46 | - | - |
| 资产负债率(%) | 35.01 | 23.33 | 21.20 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 43.02 | 67.93 | 75.05 | 246.33 | 464.08 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.64 | 0.34 | 0.10 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 6.82 | 6.46 | 6.68 | - | - |
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