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华鹏飞：净现金流由负转正
华鹏飞2023年一季报解读
华鹏飞股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“张京豫”。公司的主营业务为国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务。主要产品包括综合物流服务、智能移动服务、测绘及数据产品和供应链业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入9,674.95万元，同比增长17.51%。扣非净利润-241.12万元，较去年同期亏损有所减小。净利润16.24万元，同比大幅下降91.25%。本期经营活动产生的现金流净额为-1,799.17万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加17.51%，净利润同比大幅降低91.25%
2023年一季度，华鹏飞营业总收入为9,674.95万元，去年同期为8,233.08万元，同比增长17.51%，净利润为16.24万元，去年同期为185.72万元，同比大幅下降91.25%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1,179.70万元 | -126.57% | 信用减值损失 | 910.48万元 | 63.21% |
| 其他收益 | 303.09万元 | 845.59% |
净利润从2020年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从452.73万元增长到9,754.13万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从9,754.13万元下降到16.24万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,674.95万元 | 8,233.08万元 | 17.51% |
| 营业成本 | 7,710.92万元 | 5,618.06万元 | 37.25% |
| 销售费用 | 201.54万元 | 309.62万元 | -34.91% |
| 管理费用 | 1,855.16万元 | 1,827.01万元 | 1.54% |
| 财务费用 | 145.62万元 | -57.48万元 | 353.33% |
| 研发费用 | 835.49万元 | 954.42万元 | -12.46% |
| 所得税费用 | 109.90万元 | 38.98万元 | 181.95% |
非主营业务中信用减值损失本期为910.48万元，占利润总额7.22倍，同比大幅增长63.21%。其他收益本期为303.09万元，占利润总额2.40倍，同比大幅增长8.46倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 135.41万元 | 107.35% | 64.10% |
| 公允价值变动收益 | 20.84万元 | 16.52% | -53.67% |
| 营业外收入 | 2,830.28元 | 0.22% | -85.92% |
| 营业外支出 | 2.47万元 | 1.96% | -43.15% |
| 其他收益 | 303.09万元 | 240.27% | 845.59% |
| 信用减值损失 | 910.48万元 | 721.76% | 63.21% |
| 资产处置收益 | -61.78万元 | -48.97% | -303.90% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，华鹏飞净利润为16.24万元，去年同期为185.72万元，同比大幅下降91.25%。净现金流为3,039.28万元，去年同期为-4,759.70万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为3,542.23万元，去年同期为-2,937.92万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为1,296.23万元，去年同期为-602.48万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为5,670.00万元，同比大幅增长3.12倍。
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