分析报告

主营业务利润由盈转亏

亿利洁能2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入26.99亿元，同比小幅下降14.14%。扣非净利润1,038.77万元，同比大幅下降92.70%。净利润1,746.67万元，同比大幅下降90.40%。本期经营活动产生的现金流净额为2.62亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为-1.47亿元，去年同期为7,786.97万元，由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为26.99亿元，同比小幅下降14.14%；（2）毛利率本期为6.33%，同比大幅下降5.44%。

非主营业务中投资收益本期为1.60亿元，占利润总额6.66倍，同比增长18.20%。

2023年一季度，亿利洁能营业总收入为26.99亿元，去年同期为31.44亿元，同比小幅下降14.14%，净利润为1,746.67万元，去年同期为1.82亿元，同比大幅下降90.40%。

本期主营业务利润-1.47亿元，去年同期为7,786.97万元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从1.46亿元增长到1.82亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从1.82亿元下降到1,746.67万元。

PART 2

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2023年一季度，亿利洁能净利润为1,746.67万元，去年同期为1.82亿元，同比大幅下降90.40%。净现金流为-4,624.25万元，去年同期为-6.03亿元，较去年同期大幅增长92.33%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.94亿元，去年同期为5,200.40万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.14亿元，去年同期为-7.69亿元，同比大幅增长85.15%，推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额同比大幅增长原因是：

筹资活动现金流净额增长项目	本期值	同比增减	筹资活动现金流净额下降项目	本期值	同比增减
取得借款收到的现金	15.18亿元	372.10%	收到其他与筹资活动有关的现金	2.46亿元	-64.57%
			偿还债务支付的现金	8.42亿元	89.97%

投资活动现金流净额由正转负的原因是：

1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.68亿元，同比大幅增长2.84倍。

2、取得投资收益收到的现金本期为4,704.70万元，同比大幅下降59.69%。

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