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新北洋：主营业务利润亏损有所减小
新北洋2023年一季报解读
山东新北洋信息技术股份有限公司于2010年上市。公司主营业务包括智能制造业务和服务运营业务。公司主要产品有关键基础零部件、打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、服务运营业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.89亿元，同比小幅增长5.40%。扣非净利润-3,944.22万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3,153.85万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.89亿元 | 3.69亿元 | 5.40% |
| 营业成本 | 2.81亿元 | 2.68亿元 | 4.89% |
| 销售费用 | 3,891.77万元 | 4,080.69万元 | -4.63% |
| 管理费用 | 3,249.36万元 | 3,476.81万元 | -6.54% |
| 财务费用 | 1,814.88万元 | 1,684.03万元 | 7.77% |
| 研发费用 | 7,751.98万元 | 7,134.22万元 | 8.66% |
| 所得税费用 | 437.28万元 | 540.86万元 | -19.15% |
2023年一季度主营业务利润为-6,435.51万元，去年同期为-6,652.23万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然研发费用本期为7,751.98万元，同比小幅增长8.66%，不过（1）营业总收入本期为3.89亿元，同比小幅增长5.40%；（2）毛利率本期为27.76%，同比增长0.35%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中投资收益本期为2,746.35万元，占利润总额101.10%，同比小幅增长4.53%。其他收益本期为708.83万元，占利润总额26.09%，同比大幅下降40.40%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,746.35万元 | -101.10% | 4.53% |
| 公允价值变动收益 | 3.41万元 | -0.13% | -96.60% |
| 营业外收入 | 97.23万元 | -3.58% | 4056.83% |
| 营业外支出 | 5.06万元 | -0.19% | -82.88% |
| 其他收益 | 708.83万元 | -26.09% | -40.40% |
| 信用减值损失 | 173.85万元 | -6.40% | 8400.75% |
| 资产处置收益 | -5.67万元 | 0.21% | -489.83% |
PART 2
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发行8.77亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 7.95亿元 | 36.90% | 4.05% |
| 短期借款 | 7.56亿元 | 35.10% | -3.67% |
| 应付账款 | 2.34亿元 | 10.87% | -38.30% |
注：2019年12月12日发行8.77亿元的债券，于2025年12月12日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.04 | 2.02 | 2.31 | 2.82 | 2.15 |
| 速动比率 | 1.38 | 1.35 | 1.68 | 2.15 | 1.67 |
| 现金比率(%) | 0.71 | 0.54 | 0.74 | 0.84 | 0.65 |
| 资产负债率(%) | 37.94 | 39.35 | 33.97 | 31.66 | 23.53 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.21 | 2.82 | 3.64 | 8.68 | 11.75 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.03 | -0.25 | -0.27 | -0.04 | -0.10 |
| 货币资金/短期债务 | 0.98 | 0.83 | 1.71 | 1.85 | 1.21 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.03，去年同期为-0.25，同比大幅增长112.00%；EBITDA利息保障倍数为6.21，去年同期为11.75，同比大幅下降-47.15%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率低于行业均值
2023年第一季度新北洋的应收账款周转率为0.61，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为5.45，而新北洋0.61的应收账款周转率不如同行业其它企业。
2、流动比率低于行业平均水平
2023年第一季度新北洋的流动比率为2.04，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为3.45，而新北洋的2.04的流动比率低于行业平均水平。
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