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鼎胜新材：净现金流由负转正
鼎胜新材2023年一季报解读
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“周贤海”。公司一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于建筑、家用、包装、家电、电子、交通运输、机械制造、五金制品、锂电池等多个领域。
2023年一季度，公司实现营业总收入45.09亿元，同比下降20.17%。扣非净利润1.42亿元，同比下降25.99%。净利润1.54亿元，同比下降28.36%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 45.09亿元 | 56.47亿元 | -20.17% |
| 营业成本 | 38.79亿元 | 49.70亿元 | -21.95% |
| 销售费用 | 4,176.79万元 | 4,960.17万元 | -15.79% |
| 管理费用 | 5,111.90万元 | 4,063.68万元 | 25.80% |
| 财务费用 | 4,244.98万元 | 6,151.17万元 | -30.99% |
| 研发费用 | 2.22亿元 | 2.37亿元 | -6.54% |
| 所得税费用 | 2,986.05万元 | 3,048.15万元 | -2.04% |
2023年一季度主营业务利润为2.56亿元，去年同期为2.75亿元，同比小幅下降6.92%。
虽然毛利率本期为13.97%，同比增长1.97%，不过营业总收入本期为45.09亿元，同比下降20.17%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中资产减值损失本期为-3,820.63万元，占利润总额20.74%，同比大幅下降92.19倍。投资收益本期为-3,285.50万元，占利润总额17.84%，同比大幅下降38.63%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -3,285.50万元 | -17.84% | -38.63% |
| 公允价值变动收益 | 597.83万元 | 3.25% | -46.14% |
| 资产减值损失 | -3,820.63万元 | -20.74% | -9218.83% |
| 营业外收入 | 68.66万元 | 0.37% | -88.73% |
| 营业外支出 | 298.50万元 | 1.62% | 983.03% |
| 其他收益 | 954.05万元 | 5.18% | 371.33% |
| 信用减值损失 | -1,387.53万元 | -7.53% | 41.82% |
| 资产处置收益 | -6,474.30元 | - | -79.05% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，鼎胜新材净利润为1.54亿元，去年同期为2.15亿元，同比下降28.36%。净现金流为2.58亿元，去年同期为-2.87亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.17亿元，去年同期为-5.86亿元，同比大幅增长80.01%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为2.42亿元，同比大幅增长89.12%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、支付的其他与投资活动有关的现金本期为2.53亿元，同比大幅下降58.10%。
2、收到其他与投资活动有关的现金本期为2.10亿元，同比大幅增长3.19倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为8.53亿元，同比大幅增长4.68倍；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为26.09亿元，同比下降17.44%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为4.40亿元，同比大幅增长3.40倍。
PART 3
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发行12.54亿元的债券
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