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百川股份：主营业务利润由盈转亏
百川股份2023年一季报解读
江苏百川高科新材料股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“郑铁江”。公司主营业务为精细化工、新材料和新能源。主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。
2023年一季度，公司实现营业总收入7.74亿元，同比下降21.94%。扣非净利润-5,362.58万元，由盈转亏。净利润-5,425.47万元，由盈转亏。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
1、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.74亿元 | 9.91亿元 | -21.94% |
| 营业成本 | 7.65亿元 | 8.54亿元 | -10.41% |
| 销售费用 | 751.79万元 | 837.97万元 | -10.29% |
| 管理费用 | 2,100.47万元 | 1,638.03万元 | 28.23% |
| 财务费用 | 2,439.78万元 | 2,033.10万元 | 20.00% |
| 研发费用 | 2,444.75万元 | 2,398.47万元 | 1.93% |
| 所得税费用 | -1,034.19万元 | 641.17万元 | -261.30% |
2023年一季度主营业务利润为-7,261.88万元，去年同期为6,433.41万元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为7.74亿元，同比下降21.94%；（2）毛利率本期为1.16%，同比大幅下降12.72%。
2、营业总收入同比降低21.94%，净利润由盈转亏
2023年一季度，百川股份营业总收入为7.74亿元，去年同期为9.91亿元，同比下降21.94%，净利润为-5,425.47万元，去年同期为5,949.98万元，由盈转亏。
本期主营业务利润-7,261.88万元，去年同期为6,433.41万元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从-1,579.46万元增长到5,949.98万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从5,949.98万元下降到-5,425.47万元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，百川股份净利润为-5,425.47万元，去年同期为5,949.98万元，由盈转亏。净现金流为2.07亿元，去年同期为4,317.47万元，同比大幅增长3.79倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.82亿元，去年同期为-4,345.62万元，同比大幅下降3.20倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-5.29亿元，去年同期为-8.77亿元，同比大幅增长39.67%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5.25亿元，同比大幅下降32.43%。
PART 3
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发行19.56亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 26.81亿元 | 33.21% | 21.91% |
| 长期借款 | 16.37亿元 | 20.28% | 46.07% |
| 应付账款 | 9.76亿元 | 12.08% | 41.56% |
| 长期应付款 | 8.69亿元 | 10.77% | 117.36% |
| 应付债券 | 7.59亿元 | 9.40% | - |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-19 | 2028-10-19 | -- | 9.78 |
| 2 | 2022-10-19 | 2028-10-19 | -- | 9.78 |
3、偿债能力指标
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