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上海莱士：净现金流同比大幅增长
上海莱士2023年一季报解读
上海莱士血液制品股份有限公司于2008年上市。公司是一家主要致力于血液制品的研发、生产和销售的企业。公司主要产品为人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、凝血因子产品等。
2023年一季度，公司实现营业总收入20.63亿元，同比增长22.40%。扣非净利润7.08亿元，同比增长20.77%。净利润7.18亿元，同比大幅增长31.55%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.63亿元 | 16.85亿元 | 22.40% |
| 营业成本 | 11.61亿元 | 9.15亿元 | 26.81% |
| 销售费用 | 8,454.35万元 | 8,715.07万元 | -2.99% |
| 管理费用 | 9,656.74万元 | 6,892.67万元 | 40.10% |
| 财务费用 | -3,694.71万元 | -2,107.19万元 | -75.34% |
| 研发费用 | 4,601.77万元 | 3,440.01万元 | 33.77% |
| 所得税费用 | 1.23亿元 | 9,922.53万元 | 23.77% |
2023年一季度主营业务利润为7.03亿元，去年同期为5.94亿元，同比增长18.50%。
虽然毛利率本期为43.73%，同比小幅下降1.96%，不过营业总收入本期为20.63亿元，同比增长22.40%，推动主营业务利润同比增长。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，上海莱士净利润为7.18亿元，去年同期为5.46亿元，同比大幅增长31.55%。净现金流为9.05亿元，去年同期为3.48亿元，同比大幅增长160.18%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为10.71亿元，同比大幅增长157.77%。
PART 3
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发行3.6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 12.96亿元 | 77.74% | 38.79% |
| 其他应付款 | 1.47亿元 | 8.81% | 6.15% |
注：2013年3月26日发行3.6亿元的债券，于2018年3月26日到期，利率为5.6%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.25 | 5.57 | 20.49 | 16.68 | 15.78 |
| 速动比率 | 3.39 | 3.23 | 12.18 | 10.20 | 8.90 |
| 现金比率(%) | 2.92 | 2.47 | 9.27 | 7.61 | 4.58 |
| 资产负债率(%) | 5.38 | 4.75 | 1.10 | 1.33 | 2.80 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 73270.23 | 8364.27 | 8078.62 | 9164.52 | 12687.63 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 732.70 | 82.92 | - | 65.66 | - |
| 货币资金/短期债务 | 3127.60 | 603.41 | - | 250.28 | - |
经营活动现金流净额/短期债务为732.70，去年同期为82.92，同比大幅增长783.62%；EBITDA利息保障倍数为73270.23，去年同期为12687.63，同比大幅增长477.49%。
PART 4
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
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