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晶澳科技：资产负债率同比下降
晶澳科技2023年一季报解读
晶澳太阳能科技股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“靳保芳”。公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。公司的主要产品有硅棒硅片、太阳能电池、太阳能组件、光伏电站。
2023年一季度，公司实现营业总收入204.80亿元，同比大幅增长66.23%。扣非净利润24.90亿元，同比大幅增长2.55倍。净利润26.88亿元，同比大幅增长2.48倍。
PART 1
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净利润连续10年增长
1、营业总收入同比增加66.23%，净利润同比增加2.48倍
2023年一季度，晶澳科技营业总收入为204.80亿元，去年同期为123.21亿元，同比大幅增长66.23%，净利润为26.88亿元，去年同期为7.73亿元，同比大幅增长2.48倍。
尽管所得税费用本期为4.29亿元，同比大幅增长2.20倍，然而主营业务利润本期为26.99亿元，同比大幅增长198.11%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2014年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从-2,610.15万元增长到26.88亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长198.11%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 204.80亿元 | 123.21亿元 | 66.23% |
| 营业成本 | 165.67亿元 | 104.99亿元 | 57.79% |
| 销售费用 | 2.76亿元 | 2.32亿元 | 19.10% |
| 管理费用 | 4.98亿元 | 2.72亿元 | 83.14% |
| 财务费用 | 6,165.39万元 | 2.12亿元 | -70.95% |
| 研发费用 | 2.78亿元 | 1.64亿元 | 69.93% |
| 所得税费用 | 4.29亿元 | 1.34亿元 | 219.51% |
2023年一季度主营业务利润为26.99亿元，去年同期为9.05亿元，同比大幅增长198.11%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为204.80亿元，同比大幅增长66.23%；（2）毛利率本期为19.11%，同比增长4.32%。
PART 2
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资产负债率同比下降
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 120.02亿元 | 29.20% | 19.67% |
| 应付账款 | 72.40亿元 | 17.62% | 16.99% |
| 其他应付款 | 58.91亿元 | 14.33% | -3.25% |
| 合同负债 | 45.49亿元 | 11.07% | 31.53% |
2、资产负债率同比下降16.23%
2023年一季度，企业资产负债率为55.61%，同比下降16.23%。
资产负债率同比下降的主要原因是总资产本期为740.87亿元，同比增长15.75%，另外总负债本期为412.02亿元，同比小幅下降10.40%。
3、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-18 | 2029-07-18 | -- | 89.6031 |
| 2 | 2023-07-18 | 2029-07-18 | -- | 89.6031 |
4、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.12 | 0.95 | 1.10 | 0.97 | 4.35 |
| 速动比率 | 0.77 | 0.65 | 0.77 | 0.76 | 3.42 |
| 现金比率(%) | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.17 |
| 资产负债率(%) | 55.61 | 71.84 | 63.34 | 71.68 | 12.47 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 122.72 | 14.69 | 15.38 | 16.23 | 24.69 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.13 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | - |
| 货币资金/短期债务 | 0.68 | 0.57 | 0.74 | 0.67 | - |
EBITDA利息保障倍数为122.72，去年同期为24.69，同比大幅增长397.04%；经营活动现金流净额/短期债务为0.13，去年同期为-0.09，同比大幅增长244.44%。
PART 3
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净现金流较去年同期下降
2023年一季度，晶澳科技净利润为26.88亿元，去年同期为7.73亿元，同比大幅增长2.48倍。净现金流为-16.05亿元，去年同期为-13.59亿元，较去年同期下降18.08%。
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