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华亚智能：净现金流由正转负
华亚智能2023年一季报解读
苏州华亚智能科技股份有限公司于2021年上市。公司主要从事高端精密金属零部件的研发、生产和销售。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.17亿元，同比小幅下降11.65%。扣非净利润1,878.17万元，同比下降25.30%。净利润2,290.02万元，同比下降16.41%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.17亿元 | 1.33亿元 | -11.65% |
| 营业成本 | 7,988.52万元 | 8,677.60万元 | -7.94% |
| 销售费用 | 195.23万元 | 196.48万元 | -0.64% |
| 管理费用 | 578.00万元 | 724.40万元 | -20.21% |
| 财务费用 | 81.21万元 | 160.04万元 | -49.26% |
| 研发费用 | 376.81万元 | 367.80万元 | 2.45% |
| 所得税费用 | 336.58万元 | 450.32万元 | -25.26% |
2023年一季度主营业务利润为2,483.30万元，去年同期为3,076.62万元，同比下降19.29%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为1.17亿元，同比小幅下降11.65%；（2）毛利率本期为31.99%，同比小幅下降2.74%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，华亚智能净利润为2,290.02万元，去年同期为2,739.72万元，同比下降16.41%。净现金流为-5,722.76万元，去年同期为1.63亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-6,510.45万元，去年同期为9,009.45万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为855.89万元，同比大幅下降88.36%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为7.00亿元，同比大幅增长133.33%；
但是投资支付的现金本期为7.14亿元，同比大幅增长3.76倍。
PART 3
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发行6.8亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.29亿元 | 60.20% | - |
| 应付账款 | 5,764.20万元 | 15.15% | -21.75% |
| 应付票据 | 5,579.63万元 | 14.66% | -27.93% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-16 | 2028-12-16 | -- | 3.4 |
| 2 | 2022-12-16 | 2028-12-16 | -- | 3.4 |
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 8.50 | 5.36 | 7.83 | - | - |
| 速动比率 | 7.80 | 4.67 | 7.10 | - | - |
| 现金比率(%) | 6.36 | 3.61 | 5.52 | - | - |
| 资产负债率(%) | 25.74 | 16.86 | 11.26 | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1354.71 | 381.55 | 806.88 | 1219.56 | 2649.32 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.15 | 0.94 | 0.45 | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 9.80 | 6.17 | 18.41 | - | - |
经营活动现金流净额/短期债务为0.15，去年同期为0.94，同比大幅下降-84.04%；现金比率为6.36，去年同期为3.61，同比大幅增长76.18%。
PART 4
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同业比较情况
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