分析报告

主营业务利润同比大幅增长

城发环境2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入15.20亿元，同比增长27.54%。扣非净利润3.04亿元，同比大幅增长37.75%。净利润3.41亿元，同比大幅增长36.50%。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为3.98亿元，去年同期为2.97亿元，同比大幅增长33.91%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为15.21亿元，同比增长27.54%；（2）毛利率本期为42.39%，同比小幅增长2.26%。

PART 2

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2023年一季度，城发环境净利润为3.41亿元，去年同期为2.50亿元，同比大幅增长36.50%。净现金流为-374.74万元，去年同期为-1.04亿元，较去年同期大幅增长96.39%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-6.98亿元，去年同期为-4.27亿元，同比大幅下降63.29%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为4.65亿元，同比大幅增长68.39%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2.29亿元，同比大幅增长3.81倍，推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

虽然取得借款收到的现金本期为7.64亿元，同比大幅下降40.66%；

但是（1）收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.95亿元，同比增长3.95亿元；（2）偿还债务支付的现金本期为5.04亿元，同比大幅下降40.88%。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：

虽然投资支付的现金本期为1,333.67万元，同比大幅下降86.45%；

但是收回投资收到的现金本期为200.00万元，同比大幅下降99.31%。

PART 3

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2023年第一季度城发环境的资产负债率为70.62%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为47.44%，城发环境的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。

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