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坤泰股份：净现金流由负转正
坤泰股份2023年一季报解读
山东坤泰新材料科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“张明”。公司的主营业务是汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，具体为簇绒地毯、针刺地毯、汽车脚垫。公司共拥有专利45项，软件著作权3项。
根据坤泰股份2023年第一季度财报披露，2023年一季度，公司实现营收1.05亿元，同比基本持平。扣非净利润911.45万元，同比大幅下降43.92%。坤泰股份2023年第一季度净利润933.20万元，业绩同比大幅下降41.35%。
PART 1
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净现金流由负转正
2023年一季度，坤泰股份净利润为933.20万元，去年同期为1,591.07万元，同比大幅下降41.35%。净现金流为2.12亿元，去年同期为-1,752.09万元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.09亿元，去年同期为-193.74万元，同比大幅下降55.51倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3.53亿元，去年同期为-2,967.70万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为3.74亿元，同比增长3.74亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为1.00亿元，同比大幅增长194.12%。
PART 2
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年第一季度坤泰股份的净利润增长率为-41.35%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平在零点以下，平均值为-0.72%，而坤泰股份的-41.35%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看坤泰股份收益呈现负增长。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | -- | -- | -- | -- | -41.35 |
| 金钟股份 | -- | -- | 37.64 | 49.17 | 9.33 |
| 双林股份 | -69.08 | -10.18 | 332.21 | -46.18 | 39.91 |
| 天龙股份 | -23.1 | 26.56 | 90.93 | 4.06 | -5.12 |
| 上海沿浦 | -- | -- | 105.68 | -43.65 | -6.37 |
2、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度坤泰股份的资产负债率为24.95%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为37.65%，而坤泰股份的24.95%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
资产负债率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | -- | -- | -- | -- | 24.95 |
| 金钟股份 | -- | -- | 25.54 | 19.97 | 26.49 |
| 双林股份 | 62.38 | 70.5 | 67.39 | 58.94 | 60.88 |
| 天龙股份 | 19.96 | 18.21 | 27.01 | 29.35 | 28.2 |
| 上海沿浦 | -- | -- | 23.63 | 28.2 | 47.71 |
3、速动比率高于行业平均水平
2023年第一季度坤泰股份的速动比率为2.21，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的速动比率的平均值为1.66，而坤泰股份2.21的速动比率高于行业平均水平。
速动比率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份 | -- | -- | -- | -- | 2.21 |
| 金钟股份 | -- | -- | -- | 3.03 | 1.95 |
| 双林股份 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 0.77 |
| 天龙股份 | 2.98 | 3.13 | 2.31 | 2.03 | 1.97 |
| 上海沿浦 | -- | -- | 2.55 | 1.76 | 1.41 |
PART 3
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亮点及风险
1、亮点信息表
| 亮点信息 | 亮点等级 |
|---|---|
| 净现金流由负转正 | 高亮点 |
2、风险信息表
| 风险信息 | 风险等级 |
|---|---|
| 经营活动现金流净额同比大幅下降 | 高风险 |
| 企业利润有所衰退 | 高风险 |
| 企业核心利润萎缩 | 高风险 |
| 扣非净利润同比大幅下降 | 中风险 |
| 主营业务利润同比大幅下降 | 中风险 |
| 主营业务利润同比大幅下降推动净利润同比大幅下降 | 中风险 |
| 净利润同比大幅下降 | 中风险 |
| 投资收益同比小幅下降 | 低风险 |
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