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威海广泰：主营业务利润同比大幅下降
威海广泰2023年一季报解读
威海广泰空港设备股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“李光太”。公司主营业务是空港装备、应急救援装备以及军工装备业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.73亿元，同比小幅下降13.50%。扣非净利润2,409.40万元，同比大幅下降58.66%。净利润3,035.50万元，同比大幅下降51.03%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降53.66%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.73亿元 | 5.47亿元 | -13.50% |
| 营业成本 | 3.30亿元 | 3.65亿元 | -9.35% |
| 销售费用 | 2,445.36万元 | 2,859.11万元 | -14.47% |
| 管理费用 | 4,117.10万元 | 4,327.54万元 | -4.86% |
| 财务费用 | 885.50万元 | 191.39万元 | 362.66% |
| 研发费用 | 3,262.29万元 | 3,520.94万元 | -7.35% |
| 所得税费用 | 708.05万元 | 1,438.57万元 | -50.78% |
2023年一季度主营业务利润为3,153.44万元，去年同期为6,805.61万元，同比大幅下降53.66%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为4.73亿元，同比小幅下降13.50%；（2）毛利率本期为30.19%，同比小幅下降3.20%。
2、营业总收入同比小幅降低13.50%，净利润同比大幅降低51.03%
2023年一季度，威海广泰营业总收入为4.73亿元，去年同期为5.47亿元，同比小幅下降13.50%，净利润为3,035.50万元，去年同期为6,198.51万元，同比大幅下降51.03%。
尽管所得税费用本期为708.05万元，同比大幅下降50.78%，然而主营业务利润本期为3,153.44万元，同比大幅下降53.66%，导致净利润同比大幅下降。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，威海广泰净利润为3,035.50万元，去年同期为6,198.51万元，同比大幅下降51.03%。净现金流为-1.48亿元，去年同期为-3.00亿元，较去年同期大幅增长50.65%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.86亿元，去年同期为1.23亿元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.28亿元，去年同期为-8,786.58万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为2.10亿元，同比大幅增长4.01倍；
但是取得借款收到的现金本期为4.47亿元，同比大幅增长59.12倍。
PART 3
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发行14亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 10.76亿元 | 42.20% | 112.18% |
| 合同负债 | 3.38亿元 | 13.25% | 54.50% |
| 应付票据 | 3.22亿元 | 12.62% | -20.42% |
| 应付账款 | 2.76亿元 | 10.81% | 8.99% |
| 其他应付款 | 1.60亿元 | 6.29% | 49.76% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-18 | 2029-10-18 | -- | 7 |
| 2 | 2023-10-18 | 2029-10-18 | -- | 7 |
3、偿债能力指标
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