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永安行：主营业务利润由盈转亏
永安行2023年一季报解读
永安行科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“孙继胜”。公司主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.25亿元，同比下降26.55%。扣非净利润800.11万元，同比下降16.66%。净利润948.85万元，同比下降21.08%。本期经营活动产生的现金流净额为5,455.18万元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.25亿元 | 1.70亿元 | -26.55% |
| 营业成本 | 1.13亿元 | 1.41亿元 | -20.03% |
| 销售费用 | 327.73万元 | 249.52万元 | 31.35% |
| 管理费用 | 723.12万元 | 531.54万元 | 36.04% |
| 财务费用 | 950.24万元 | 164.97万元 | 476.02% |
| 研发费用 | 755.28万元 | 1,026.41万元 | -26.42% |
| 所得税费用 | 60.02万元 | 85.16万元 | -29.52% |
2023年一季度主营业务利润为-1,723.24万元，去年同期为779.88万元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏主要是由于（1）营业总收入本期为1.25亿元，同比下降26.55%；（2）毛利率本期为9.27%，同比大幅下降7.40%。
非主营业务中信用减值损失本期为2,137.32万元，占利润总额2.12倍，同比大幅增长19.19倍。投资收益本期为556.06万元，占利润总额55.12%，同比大幅增长10.84倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 556.06万元 | 55.12% | 1083.53% |
| 资产减值损失 | 7,535.24元 | 0.08% | - |
| 营业外收入 | 4.76万元 | 0.47% | -56.41% |
| 营业外支出 | 9.00万元 | 0.89% | -62.59% |
| 其他收益 | 167.50万元 | 16.60% | -54.19% |
| 信用减值损失 | 2,137.32万元 | 211.85% | 1919.02% |
| 资产处置收益 | -125.29万元 | -12.42% | -5692.12% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，永安行净利润为948.85万元，去年同期为1,202.25万元，同比下降21.08%。净现金流为-2.81亿元，去年同期为-6.99亿元，较去年同期大幅增长59.80%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1.80亿元，同比大幅增长13.96倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-5.15亿元，去年同期为-6.60亿元，同比增长21.98%；（3）经营活动产生的现金流净额本期为5,455.18万元，去年同期为-5,079.35万元，由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是取得借款收到的现金本期为1.80亿元，同比增长1.80亿元。
投资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为1.00亿元，同比下降23.08%；
但是投资支付的现金本期为5.93亿元，同比下降20.41%。
PART 3
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发行8.8648亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 6.10亿元 | 38.53% | 6.28% |
| 递延所得税负债 | 3.17亿元 | 20.07% | 2.77% |
| 其他应付款 | 2.31亿元 | 14.62% | 4.04% |
| 短期借款 | 1.80亿元 | 11.38% | - |
注：2020年11月24日发行8.8648亿元的债券，于2026年11月24日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 6.50 | 8.74 | 7.78 | 5.25 | 4.40 |
| 速动比率 | 6.36 | 8.50 | 7.63 | 5.14 | 4.29 |
| 现金比率(%) | 5.01 | 6.44 | 5.99 | 3.85 | 2.73 |
| 资产负债率(%) | 32.09 | 28.18 | 30.31 | 29.51 | 31.70 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.41 | 0.65 | 4.37 | 6.78 | 14.14 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.25 | -0.98 | 0.21 | 0.10 | 0.25 |
| 货币资金/短期债务 | 2.13 | 5.25 | 18.87 | 2.77 | 2.31 |
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